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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 000.00 | 1 661.00 | 1 339.00 | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 484.00 | 26 153.00 | 1 331.00 | 27 484.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 840.00 | | 1 840.00 | 1 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 724.00 | 29 814.00 | 9 910.00 | 39 724.00 |
BT Marchandises | 103 147.00 | | 103 147.00 | 103 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 628.00 | | 223 628.00 | 223 628.00 |
BZ Autres créances | 45 582.00 | | 45 582.00 | 45 582.00 |
CF Disponibilités | 698 513.00 | | 698 513.00 | 698 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 355.00 | | 5 355.00 | 5 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 076 224.00 | | 1 076 224.00 | 1 076 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 115 948.00 | 29 814.00 | 1 086 134.00 | 1 115 948.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 148 563.00 | | | 148 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 321.00 | | | 186 321.00 |
DL TOTAL (I) | 345 884.00 | | | 345 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 415.00 | | | 153 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 389.00 | | | 67 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 326 892.00 | | | 326 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 732.00 | | | 61 732.00 |
EA Autres dettes | 8 476.00 | | | 8 476.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 122 346.00 | | | 122 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 740 250.00 | | | 740 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 086 134.00 | | | 1 086 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 618 619.00 | | | 618 619.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 814 355.00 | | 814 355.00 | 814 355.00 |
FG Production vendue services | 496 942.00 | | 496 942.00 | 496 942.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 311 297.00 | | 1 311 297.00 | 1 311 297.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 746.00 | |
FQ Autres produits | | | 189.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 313 232.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 353 528.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 368.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 476 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 568.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 819.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 347.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 039.00 | |
GE Autres charges | | | 81.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 056 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 256 520.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 252 220.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 746.00 | | | 1 746.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 953.00 | | | 1 953.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 271.00 | | | 271.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 711.00 | | | 4 711.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 934.00 | | | 6 934.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 543.00 | | | 543.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 902.00 | | | 4 902.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 444.00 | | | 5 444.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 389.00 | | | 67 389.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 320 166.00 | | | 1 320 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 133 845.00 | | | 1 133 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 186 321.00 | | | 186 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 884.00 | | 1 840.00 | 37 884.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 724.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 324.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 484.00 | | 1 840.00 | 30 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 775.00 | 2 039.00 | | 27 775.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 775.00 | 2 039.00 | | 25 775.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 711.00 | | 4 711.00 | 4 711.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 711.00 | | 4 711.00 | 4 711.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 711.00 | | 4 711.00 | 4 711.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 711.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 326 892.00 | 326 892.00 | | 326 892.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 157.00 | 18 157.00 | | 18 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 752.00 | 13 752.00 | | 13 752.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 476.00 | 8 476.00 | | 8 476.00 |
8L Produits constatés d’avance | 122 346.00 | 122 346.00 | | 122 346.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
UX Autres créances clients | 220 623.00 | 220 623.00 | | 220 623.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 005.00 | 3 005.00 | | 3 005.00 |
VB T. V. A. | 44 735.00 | 44 735.00 | | 44 735.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 162.00 | 31 531.00 | 121 631.00 | 153 162.00 |
VI Groupe et associés | 67 389.00 | 67 389.00 | | 67 389.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 162.00 | | | 3 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 506.00 | 2 506.00 | | 2 506.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 355.00 | 5 355.00 | | 5 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 965.00 | 274 565.00 | 5 400.00 | 279 965.00 |
VW T.V.A. | 27 317.00 | 27 317.00 | | 27 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 740 250.00 | 618 619.00 | 121 631.00 | 740 250.00 |