| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 245 860.00 | | 245 860.00 | 245 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 980.00 | 11 311.00 | 11 669.00 | 22 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 109.00 | 19 728.00 | 266 382.00 | 286 109.00 |
BZ Autres créances | 40 488.00 | | 40 488.00 | 40 488.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
CF Disponibilités | 467 779.00 | | 467 779.00 | 467 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 733.00 | | 3 733.00 | 3 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 512 039.00 | | 512 039.00 | 512 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 798 149.00 | 19 728.00 | 778 421.00 | 798 149.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 16 834.00 | 8 417.00 | 8 417.00 | 16 834.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 570.00 | 40 000.00 | | 48 570.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 755 130.00 | | | 755 130.00 |
DH Report à nouveau | -54 826.00 | -55 722.00 | | -54 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -112 960.00 | 896.00 | | -112 960.00 |
DL TOTAL (I) | 635 914.00 | -14 826.00 | | 635 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 727.00 | 9 552.00 | | 103 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68.00 | 111 887.00 | | 68.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 452.00 | | | 29 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 260.00 | 1 475.00 | | 9 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 507.00 | 122 913.00 | | 142 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 778 421.00 | 108 087.00 | | 778 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 507.00 | 122 913.00 | | 142 507.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 083.00 | | 1 083.00 | 1 083.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 083.00 | | 1 083.00 | 1 083.00 |
FN Production immobilisée | | | 16 834.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 918.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 306.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 492.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 964.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 961.00 | |
GE Autres charges | | | 4 213.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 135 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -117 857.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -118 010.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 050.00 | | | -5 050.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 918.00 | 17 858.00 | | 17 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 130 878.00 | 16 961.00 | | 130 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -112 960.00 | 896.00 | | -112 960.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 952.00 | | 171 157.00 | 114 952.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 834.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 435.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 286 109.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 834.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 245 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 980.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 537.00 | | 154 323.00 | 91 537.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 980.00 | | | 22 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 435.00 | | | 435.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 767.00 | 10 961.00 | | 8 767.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 8 417.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 767.00 | 2 544.00 | | 8 767.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 452.00 | 29 452.00 | | 29 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 178.00 | 5 178.00 | | 5 178.00 |
UT Autres immobilisations financières | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VB T. V. A. | 32 888.00 | 32 888.00 | | 32 888.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 500.00 | 100 500.00 | | 100 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 227.00 | 3 227.00 | | 3 227.00 |
VI Groupe et associés | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 500.00 | | | 100 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 297.00 | | | 6 297.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 050.00 | 5 050.00 | | 5 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 733.00 | 3 733.00 | | 3 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 656.00 | 44 656.00 | | 44 656.00 |
VW T.V.A. | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 507.00 | 142 507.00 | | 142 507.00 |