| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 48 159.00 | | 48 159.00 | 48 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 980.00 | 13 426.00 | 9 555.00 | 22 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 505 535.00 | 238 824.00 | 266 711.00 | 505 535.00 |
BZ Autres créances | 61 770.00 | | 61 770.00 | 61 770.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
CF Disponibilités | 128 421.00 | | 128 421.00 | 128 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 370.00 | | 190 370.00 | 190 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 695 904.00 | 238 824.00 | 457 081.00 | 695 904.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 433 960.00 | 225 398.00 | 208 562.00 | 433 960.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 570.00 | 48 570.00 | | 48 570.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 755 130.00 | 755 130.00 | | 755 130.00 |
DH Report à nouveau | -167 786.00 | -54 826.00 | | -167 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -348 358.00 | -112 960.00 | | -348 358.00 |
DL TOTAL (I) | 287 556.00 | 635 914.00 | | 287 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 036.00 | 103 727.00 | | 105 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 68.00 | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 254.00 | 29 452.00 | | 3 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 234.00 | 9 260.00 | | 61 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 525.00 | 142 507.00 | | 169 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 457 081.00 | 778 421.00 | | 457 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 525.00 | 142 507.00 | | 169 525.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
FN Production immobilisée | | | 171 266.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 174 054.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 477.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 773.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 812.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 219 096.00 | |
GE Autres charges | | | 6 095.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 566 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -392 776.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 563.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 563.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 563.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -397 340.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -48 982.00 | -5 050.00 | | -48 982.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 174 054.00 | 17 918.00 | | 174 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 522 411.00 | 130 878.00 | | 522 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -348 358.00 | -112 960.00 | | -348 358.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 109.00 | | 465 286.00 | 286 109.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 834.00 | | 417 126.00 | 16 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 435.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 245 860.00 | 505 535.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 433 960.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 245 860.00 | 48 159.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 980.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 245 860.00 | | 48 159.00 | 245 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 980.00 | | | 22 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 435.00 | | | 435.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 728.00 | 219 096.00 | | 19 728.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 417.00 | 216 981.00 | | 8 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 311.00 | 2 115.00 | | 11 311.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 254.00 | 3 254.00 | | 3 254.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 413.00 | 8 413.00 | | 8 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 275.00 | 49 275.00 | | 49 275.00 |
UT Autres immobilisations financières | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VB T. V. A. | 2 622.00 | 2 622.00 | | 2 622.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 191.00 | | | 3 191.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 982.00 | 48 982.00 | | 48 982.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 082.00 | 3 082.00 | | 3 082.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 343.00 | 62 343.00 | | 62 343.00 |
VW T.V.A. | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 525.00 | 169 525.00 | | 169 525.00 |