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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 78 214.00 | 12 108.00 | 66 106.00 | 78 214.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 199.00 | 15 825.00 | 13 375.00 | 29 199.00 |
BH Autres immobilisations financières | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 662 209.00 | 522 093.00 | 140 116.00 | 662 209.00 |
BZ Autres créances | 30 060.00 | | 30 060.00 | 30 060.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
CF Disponibilités | 3 087 969.00 | | 3 087 969.00 | 3 087 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 118 069.00 | | 3 118 069.00 | 3 118 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 780 278.00 | 522 093.00 | 3 258 185.00 | 3 780 278.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 554 360.00 | 494 160.00 | 60 200.00 | 554 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 570.00 | 48 570.00 | | 48 570.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 755 130.00 | 755 130.00 | | 755 130.00 |
DH Report à nouveau | -516 144.00 | -167 786.00 | | -516 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 186 634.00 | -348 358.00 | | 2 186 634.00 |
DL TOTAL (I) | 2 474 191.00 | 287 556.00 | | 2 474 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 500.00 | 105 036.00 | | 127 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 909.00 | 3 254.00 | | 86 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 559 021.00 | 61 234.00 | | 559 021.00 |
EA Autres dettes | 10 563.00 | | | 10 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 783 994.00 | 169 525.00 | | 783 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 258 185.00 | 457 083.00 | | 3 258 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 783 994.00 | 169 525.00 | | 783 994.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 851.00 | | 851.00 | 851.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 851.00 | | 851.00 | 851.00 |
FN Production immobilisée | | | 120 400.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 126 585.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 290.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 562.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 246.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 890.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 283 269.00 | |
GE Autres charges | | | 5 009.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 687 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -560 680.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 268 994.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 268 994.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 268 994.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 708 313.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 521 679.00 | -48 982.00 | | 521 679.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 395 579.00 | 174 054.00 | | 3 395 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 208 945.00 | 522 411.00 | | 1 208 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 186 634.00 | -348 358.00 | | 2 186 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 505 535.00 | | 234 888.00 | 505 535.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 433 960.00 | | 120 400.00 | 433 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 435.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 214.00 | 662 209.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 554 360.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 78 214.00 | 78 214.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 199.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 159.00 | | 108 269.00 | 48 159.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 980.00 | | 6 219.00 | 22 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 435.00 | | | 435.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 824.00 | 283 269.00 | | 238 824.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 225 398.00 | 268 762.00 | | 225 398.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 12 108.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 426.00 | 2 399.00 | | 13 426.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 909.00 | 86 909.00 | | 86 909.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 323.00 | 9 323.00 | | 9 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 666.00 | 22 666.00 | | 22 666.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 512 769.00 | 512 769.00 | | 512 769.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 563.00 | 10 563.00 | | 10 563.00 |
UT Autres immobilisations financières | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VB T. V. A. | 29 595.00 | 29 595.00 | | 29 595.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127 500.00 | 127 500.00 | | 127 500.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 191.00 | | | 48 191.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 727.00 | | | 25 727.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 132.00 | 3 132.00 | | 3 132.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 495.00 | 30 495.00 | | 30 495.00 |
VW T.V.A. | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 775 084.00 | 775 084.00 | | 775 084.00 |