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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 005.00 | 9 005.00 | | 9 005.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 900.00 | 548.00 | 352.00 | 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 921.00 | 60 727.00 | 129 194.00 | 189 921.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 962.00 | 70 280.00 | 133 682.00 | 203 962.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 141.00 | | 1 141.00 | 1 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 581.00 | | 254 581.00 | 254 581.00 |
BZ Autres créances | 15 960.00 | | 15 960.00 | 15 960.00 |
CF Disponibilités | 320 043.00 | | 320 043.00 | 320 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 279.00 | | 43 279.00 | 43 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 635 004.00 | | 635 004.00 | 635 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 838 966.00 | 70 280.00 | 768 686.00 | 838 966.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DG Autres réserves | 71 760.00 | 29 381.00 | | 71 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 058.00 | 42 380.00 | | 48 058.00 |
DL TOTAL (I) | 213 317.00 | 165 260.00 | | 213 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 608.00 | 36 602.00 | | 23 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 108.00 | 12 369.00 | | 12 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 159.00 | 6 208.00 | | 59 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 322.00 | 108 907.00 | | 141 322.00 |
EA Autres dettes | 3 344.00 | 1 098.00 | | 3 344.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 315 828.00 | 301 280.00 | | 315 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 555 368.00 | 466 465.00 | | 555 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 768 686.00 | 631 725.00 | | 768 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 543 836.00 | 442 880.00 | | 543 836.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 308.00 | | 87 655.00 | 116 308.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 136.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 203 962.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 190 821.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 005.00 | | | 9 005.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 716.00 | | 84 105.00 | 106 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 586.00 | | 3 550.00 | 586.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 225.00 | 27 055.00 | | 43 225.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 005.00 | | | 9 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 220.00 | 27 055.00 | | 34 220.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 159.00 | 59 159.00 | | 59 159.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 697.00 | 60 697.00 | | 60 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 632.00 | 23 632.00 | | 23 632.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 097.00 | 6 097.00 | | 6 097.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 344.00 | 3 344.00 | | 3 344.00 |
8L Produits constatés d’avance | 315 828.00 | 315 828.00 | | 315 828.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
UX Autres créances clients | 254 581.00 | 254 581.00 | | 254 581.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
VB T. V. A. | 9 113.00 | 9 113.00 | | 9 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 608.00 | 12 076.00 | 11 533.00 | 23 608.00 |
VI Groupe et associés | 12 108.00 | 12 108.00 | | 12 108.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 981.00 | | | 12 981.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 234.00 | 6 234.00 | | 6 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 279.00 | 43 279.00 | | 43 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 620.00 | 313 820.00 | 3 800.00 | 317 620.00 |
VW T.V.A. | 49 017.00 | 49 017.00 | | 49 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 555 368.00 | 543 836.00 | 11 533.00 | 555 368.00 |