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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 005.00 | 9 005.00 | | 9 005.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 748.00 | 86 992.00 | 139 756.00 | 226 748.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 150.00 | | 4 150.00 | 4 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 139.00 | 96 898.00 | 144 242.00 | 241 139.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 719.00 | | 719.00 | 719.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 288 995.00 | 3 500.00 | 285 495.00 | 288 995.00 |
BZ Autres créances | 20 446.00 | | 20 446.00 | 20 446.00 |
CF Disponibilités | 323 295.00 | | 323 295.00 | 323 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 978.00 | | 47 978.00 | 47 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 681 433.00 | 3 500.00 | 677 933.00 | 681 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 922 573.00 | 100 398.00 | 822 175.00 | 922 573.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DG Autres réserves | 34 818.00 | 34 818.00 | | 34 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 076.00 | 65 929.00 | | 62 076.00 |
DL TOTAL (I) | 190 394.00 | 194 247.00 | | 190 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37.00 | 11 672.00 | | 37.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 976.00 | 3 581.00 | | 4 976.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 372.00 | | | 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 422.00 | 41 032.00 | | 51 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 011.00 | 197 817.00 | | 213 011.00 |
EA Autres dettes | 3 998.00 | 2 614.00 | | 3 998.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 357 965.00 | 342 282.00 | | 357 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 631 781.00 | 598 998.00 | | 631 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 822 175.00 | 793 245.00 | | 822 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 631 781.00 | 597 223.00 | | 631 781.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 045.00 | | 76 345.00 | 212 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 486.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 250.00 | 241 139.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 250.00 | 227 648.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 005.00 | | | 9 005.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 903.00 | | 75 995.00 | 198 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 136.00 | | 350.00 | 4 136.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 704.00 | 35 499.00 | 28 306.00 | 89 704.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 005.00 | | | 9 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 698.00 | 35 499.00 | 28 306.00 | 80 698.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 000.00 | 3 500.00 | 5 000.00 | 5 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 000.00 | 3 500.00 | 5 000.00 | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | 3 500.00 | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 422.00 | 51 422.00 | | 51 422.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 221 985.00 | 221 985.00 | | 221 985.00 |
8L Produits constatés d’avance | 357 965.00 | 357 965.00 | | 357 965.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 150.00 | | 4 150.00 | 4 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 309 441.00 | 309 441.00 | | 309 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 978.00 | 47 978.00 | | 47 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 569.00 | 357 419.00 | 4 150.00 | 361 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 631 409.00 | 631 409.00 | | 631 409.00 |