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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 005.00 | 9 005.00 | | 9 005.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 900.00 | 728.00 | 172.00 | 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 003.00 | 79 970.00 | 118 033.00 | 198 003.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 045.00 | 89 704.00 | 122 341.00 | 212 045.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 889.00 | 5 000.00 | 247 889.00 | 252 889.00 |
BZ Autres créances | 10 252.00 | | 10 252.00 | 10 252.00 |
CF Disponibilités | 373 496.00 | | 373 496.00 | 373 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 717.00 | | 38 717.00 | 38 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 675 904.00 | 5 000.00 | 670 904.00 | 675 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 887 949.00 | 94 704.00 | 793 245.00 | 887 949.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DG Autres réserves | 34 818.00 | 71 760.00 | | 34 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 929.00 | 48 058.00 | | 65 929.00 |
DL TOTAL (I) | 194 247.00 | 213 317.00 | | 194 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 672.00 | 23 608.00 | | 11 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 581.00 | 12 108.00 | | 3 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 032.00 | 59 159.00 | | 41 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 817.00 | 141 322.00 | | 197 817.00 |
EA Autres dettes | 2 614.00 | 3 344.00 | | 2 614.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 342 282.00 | 315 828.00 | | 342 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 598 998.00 | 555 368.00 | | 598 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 793 245.00 | 768 686.00 | | 793 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 597 223.00 | 543 836.00 | | 597 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 962.00 | | 24 342.00 | 203 962.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 136.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 260.00 | 212 045.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 260.00 | 198 903.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 005.00 | | | 9 005.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 821.00 | | 24 342.00 | 190 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 136.00 | | | 4 136.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 280.00 | 35 684.00 | 16 260.00 | 70 280.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 005.00 | | | 9 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 275.00 | 35 684.00 | 16 260.00 | 61 275.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 032.00 | 41 032.00 | | 41 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 204 012.00 | 204 012.00 | | 204 012.00 |
8L Produits constatés d’avance | 342 282.00 | 342 282.00 | | 342 282.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
UX Autres créances clients | 263 141.00 | 263 141.00 | | 263 141.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 672.00 | 9 897.00 | 1 775.00 | 11 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 717.00 | 38 717.00 | | 38 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 658.00 | 301 858.00 | 3 800.00 | 305 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 598 998.00 | 597 223.00 | 1 775.00 | 598 998.00 |