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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 752.00 | 22 752.00 | | 22 752.00 |
AH Fonds commercial | 71 602.00 | | 71 602.00 | 71 602.00 |
AN Terrains | 26 419.00 | | 26 419.00 | 26 419.00 |
AP Constructions | 1 040 143.00 | 897 198.00 | 142 946.00 | 1 040 143.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 927 499.00 | 796 601.00 | 130 898.00 | 927 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 483 358.00 | 350 328.00 | 133 030.00 | 483 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 670 972.00 | 2 066 878.00 | 3 604 094.00 | 5 670 972.00 |
BT Marchandises | 1 258 104.00 | | 1 258 104.00 | 1 258 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 836 389.00 | 75 187.00 | 1 761 202.00 | 1 836 389.00 |
BZ Autres créances | 228 988.00 | | 228 988.00 | 228 988.00 |
CF Disponibilités | 2 909 368.00 | | 2 909 368.00 | 2 909 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 074.00 | | 77 074.00 | 77 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 309 923.00 | 75 187.00 | 6 234 736.00 | 6 309 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 980 895.00 | 2 142 065.00 | 9 838 830.00 | 11 980 895.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 099 199.00 | | 3 099 199.00 | 3 099 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 137 205.00 | 137 205.00 | | 137 205.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 720.00 | 13 720.00 | | 13 720.00 |
DG Autres réserves | 6 542 045.00 | 6 197 625.00 | | 6 542 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 971.00 | 344 420.00 | | 179 971.00 |
DL TOTAL (I) | 6 872 941.00 | 6 692 970.00 | | 6 872 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 425 029.00 | 620 202.00 | | 1 425 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 277.00 | 121 686.00 | | 64 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 933 793.00 | 617 088.00 | | 933 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 383 253.00 | 373 807.00 | | 383 253.00 |
EA Autres dettes | 159 537.00 | 361 181.00 | | 159 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 965 889.00 | 2 093 964.00 | | 2 965 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 838 830.00 | 8 786 934.00 | | 9 838 830.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 12 904 067.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 136 349.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 14 040 416.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 186 228.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 226 644.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 422 345.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 537.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 73 332.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 618 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 540.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 273 251.00 | |
FZ Charges sociales | | | 428 409.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 105 515.00 | |
GE Autres charges | | | 31 860.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 070 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156 422.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 126 713.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 115 582.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 272 003.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 102 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 071.00 | 69 958.00 | | 56 071.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -56 071.00 | 32 542.00 | | -56 071.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 961.00 | 119 041.00 | | 35 961.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 353 357.00 | 102 500.00 | | 14 353 357.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 173 386.00 | -241 920.00 | | 14 173 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 179 971.00 | 344 420.00 | | 179 971.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 638 594.00 | | 1 089 805.00 | 4 638 594.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 57 428.00 | 3 099 199.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 428.00 | 5 670 972.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 354.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 477 418.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 354.00 | | | 94 354.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 422 141.00 | | 55 277.00 | 2 422 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 122 099.00 | | 1 034 528.00 | 2 122 099.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 972 957.00 | 93 921.00 | | 1 972 957.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 933.00 | 8 818.00 | | 13 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 959 023.00 | 85 102.00 | | 1 959 023.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 101 403.00 | 11 593.00 | 37 811.00 | 101 403.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 101 403.00 | 11 593.00 | 37 811.00 | 101 403.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101 403.00 | 11 593.00 | 37 811.00 | 101 403.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 593.00 | 37 811.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 933 792.00 | 933 792.00 | | 933 792.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 204 957.00 | 204 957.00 | | 204 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 161.00 | 95 161.00 | | 95 161.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 159 536.00 | 159 536.00 | | 159 536.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 234 561.00 | | 1 234 561.00 | 1 234 561.00 |
UX Autres créances clients | 1 705 939.00 | 1 705 939.00 | | 1 705 939.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 130 449.00 | 130 449.00 | | 130 449.00 |
VB T. V. A. | 24 477.00 | 24 477.00 | | 24 477.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 425 028.00 | 246 350.00 | 706 057.00 | 1 425 028.00 |
VI Groupe et associés | 64 276.00 | 64 276.00 | | 64 276.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 195 590.00 | | | 195 590.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 064.00 | 56 064.00 | | 56 064.00 |
VP Divers | 8 930.00 | 8 930.00 | | 8 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 076.00 | 24 076.00 | | 24 076.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139 516.00 | 139 516.00 | | 139 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 073.00 | 77 073.00 | | 77 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 377 012.00 | 2 142 450.00 | 1 234 561.00 | 3 377 012.00 |
VW T.V.A. | 59 058.00 | 59 058.00 | | 59 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 965 888.00 | 1 787 210.00 | 706 057.00 | 2 965 888.00 |