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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 752.00 | 22 752.00 | | 22 752.00 |
AH Fonds commercial | 71 602.00 | | 71 602.00 | 71 602.00 |
AN Terrains | 26 419.00 | | 26 419.00 | 26 419.00 |
AP Constructions | 1 040 143.00 | 910 426.00 | 129 717.00 | 1 040 143.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 789 093.00 | 675 939.00 | 113 154.00 | 789 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 455 284.00 | 334 227.00 | 121 057.00 | 455 284.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 259 294.00 | | 1 259 294.00 | 1 259 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 487 740.00 | 1 943 344.00 | 3 544 396.00 | 5 487 740.00 |
BT Marchandises | 1 197 921.00 | | 1 197 921.00 | 1 197 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 985 434.00 | 62 487.00 | 1 922 947.00 | 1 985 434.00 |
BZ Autres créances | 381 505.00 | | 381 505.00 | 381 505.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 813 132.00 | | 813 132.00 | 813 132.00 |
CF Disponibilités | 1 961 071.00 | | 1 961 071.00 | 1 961 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 057.00 | | 77 057.00 | 77 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 416 120.00 | 62 487.00 | 6 353 633.00 | 6 416 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 903 860.00 | 2 005 831.00 | 9 898 029.00 | 11 903 860.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 259 294.00 | | | 1 259 294.00 |
CU Autres participations | 1 823 153.00 | | 1 823 153.00 | 1 823 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 137 205.00 | 137 205.00 | | 137 205.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 720.00 | 13 720.00 | | 13 720.00 |
DG Autres réserves | 6 641 259.00 | 6 542 045.00 | | 6 641 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 967.00 | 179 971.00 | | 161 967.00 |
DL TOTAL (I) | 6 954 151.00 | 6 872 941.00 | | 6 954 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 209 964.00 | 1 425 029.00 | | 1 209 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 181.00 | 64 277.00 | | 131 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 016 045.00 | 933 793.00 | | 1 016 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 463 308.00 | 383 253.00 | | 463 308.00 |
EA Autres dettes | 123 380.00 | 159 537.00 | | 123 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 943 878.00 | 2 965 889.00 | | 2 943 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 898 029.00 | 9 838 830.00 | | 9 898 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 960 977.00 | 2 965 889.00 | | 1 960 977.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 437 920.00 | | 10 437 920.00 | 10 437 920.00 |
FG Production vendue services | 1 329 131.00 | | 1 329 131.00 | 1 329 131.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 767 051.00 | | 11 767 051.00 | 11 767 051.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 132 621.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 859.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 901 531.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 060 488.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 60 183.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 663 126.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113 308.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 371 643.00 | |
FZ Charges sociales | | | 461 750.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 047.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 420.00 | |
GE Autres charges | | | 47 727.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 890 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 837.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 137 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 14 734.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 711.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 185 445.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 401.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 401.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 170 044.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 180 882.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 606.00 | | | 6 606.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 76 484.00 | | | 76 484.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83 090.00 | | | 83 090.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 56 071.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 81 506.00 | | | 81 506.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 506.00 | 56 071.00 | | 81 506.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 584.00 | -56 071.00 | | 1 584.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 498.00 | 35 961.00 | | 20 498.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 170 066.00 | 14 353 358.00 | | 12 170 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 008 099.00 | 14 173 387.00 | | 12 008 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 967.00 | 179 971.00 | | 161 967.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 670 972.00 | | 117 027.00 | 5 670 972.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 48 427.00 | 3 082 447.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300 259.00 | 5 487 740.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 354.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 251 833.00 | 2 310 939.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 354.00 | | | 94 354.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 477 419.00 | | 85 353.00 | 2 477 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 099 199.00 | | 31 675.00 | 3 099 199.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 066 878.00 | 83 477.00 | 207 012.00 | 2 066 878.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 752.00 | | | 22 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 044 126.00 | 83 477.00 | 207 012.00 | 2 044 126.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 75 187.00 | 24 420.00 | 37 120.00 | 75 187.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 187.00 | 24 420.00 | 37 120.00 | 75 187.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 187.00 | 24 420.00 | 37 120.00 | 75 187.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70 700.00 | 70 700.00 | | 70 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 016 045.00 | 1 016 045.00 | | 1 016 045.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 197 550.00 | 197 550.00 | | 197 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 351.00 | 121 351.00 | | 121 351.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 380.00 | 123 380.00 | | 123 380.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 259 294.00 | 1 259 294.00 | | 1 259 294.00 |
UX Autres créances clients | 1 870 224.00 | 1 870 224.00 | | 1 870 224.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 115 210.00 | 115 210.00 | | 115 210.00 |
VB T. V. A. | 25 530.00 | 25 530.00 | | 25 530.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 209 964.00 | 227 064.00 | 611 284.00 | 1 209 964.00 |
VI Groupe et associés | 60 480.00 | 60 480.00 | | 60 480.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 177.00 | 10 177.00 | | 10 177.00 |
VP Divers | 10 300.00 | 10 300.00 | | 10 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 428.00 | 28 428.00 | | 28 428.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 335 499.00 | 335 499.00 | | 335 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 057.00 | 77 057.00 | | 77 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 703 291.00 | 3 703 291.00 | | 3 703 291.00 |
VW T.V.A. | 115 979.00 | 115 979.00 | | 115 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 943 878.00 | 1 960 977.00 | 611 284.00 | 2 943 878.00 |