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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 752.00 | 22 752.00 | | 22 752.00 |
AH Fonds commercial | 71 602.00 | | 71 602.00 | 71 602.00 |
AN Terrains | 26 419.00 | | 26 419.00 | 26 419.00 |
AP Constructions | 1 040 143.00 | 923 618.00 | 116 525.00 | 1 040 143.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 800 550.00 | 709 188.00 | 91 362.00 | 800 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 445 272.00 | 358 412.00 | 86 860.00 | 445 272.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 268 329.00 | | 1 268 329.00 | 1 268 329.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 1.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 498 221.00 | 2 013 971.00 | 3 484 250.00 | 5 498 221.00 |
BT Marchandises | 1 438 178.00 | 356 314.00 | 1 081 864.00 | 1 438 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 189 035.00 | 58 066.00 | 2 130 969.00 | 2 189 035.00 |
BZ Autres créances | 349 071.00 | | 349 071.00 | 349 071.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 804 072.00 | | 804 072.00 | 804 072.00 |
CF Disponibilités | 1 686 550.00 | | 1 686 550.00 | 1 686 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93 450.00 | | 93 450.00 | 93 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 560 356.00 | 414 380.00 | 6 145 977.00 | 6 560 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 058 577.00 | 2 428 351.00 | 9 630 226.00 | 12 058 577.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 268 329.00 | | | 1 268 329.00 |
CU Autres participations | 1 823 153.00 | | 1 823 153.00 | 1 823 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 137 205.00 | 137 205.00 | | 137 205.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 720.00 | 13 720.00 | | 13 720.00 |
DG Autres réserves | 6 722 469.00 | 6 641 259.00 | | 6 722 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 432.00 | 161 967.00 | | 148 432.00 |
DL TOTAL (I) | 7 021 827.00 | 6 954 151.00 | | 7 021 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 983 331.00 | 1 209 964.00 | | 983 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 841.00 | 131 181.00 | | 53 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 916 451.00 | 1 016 045.00 | | 916 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 434 604.00 | 463 308.00 | | 434 604.00 |
EA Autres dettes | 220 173.00 | 123 380.00 | | 220 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 608 400.00 | 2 943 878.00 | | 2 608 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 630 226.00 | 9 898 029.00 | | 9 630 226.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 53 841.00 | | | 53 841.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 563 175.00 | | 12 563 175.00 | 12 563 175.00 |
FG Production vendue services | 1 606 556.00 | | 1 606 556.00 | 1 606 556.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 169 731.00 | | 14 169 731.00 | 14 169 731.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 173.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 348.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 204 252.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 250 025.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -240 257.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 693 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 038.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 342 367.00 | |
FZ Charges sociales | | | 450 563.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 119.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 360 304.00 | |
GE Autres charges | | | 26 346.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 059 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 988.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 82 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 14 433.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 521.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 123 954.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 327.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 327.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 108 627.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 253 616.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 862.00 | 6 606.00 | | 7 862.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83.00 | 76 484.00 | | 83.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 945.00 | 83 090.00 | | 7 945.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 875.00 | | | 4 875.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 79 280.00 | 81 506.00 | | 79 280.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84 155.00 | 81 506.00 | | 84 155.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -76 210.00 | 1 584.00 | | -76 210.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 974.00 | 20 498.00 | | 28 974.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 336 151.00 | 12 170 066.00 | | 14 336 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 187 719.00 | 12 008 099.00 | | 14 187 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 432.00 | 161 967.00 | | 148 432.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 487 740.00 | | 23 972.00 | 5 487 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 091 482.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 492.00 | 5 498 221.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 354.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 492.00 | 2 312 384.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 354.00 | | | 94 354.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 310 939.00 | | 14 938.00 | 2 310 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 082 447.00 | | 9 035.00 | 3 082 447.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 943 344.00 | 84 119.00 | 13 492.00 | 1 943 344.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 752.00 | | | 22 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 920 592.00 | 84 119.00 | 13 492.00 | 1 920 592.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 356 314.00 | | |
6T Sur comptes clients | 62 487.00 | 3 991.00 | 8 411.00 | 62 487.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 487.00 | 360 304.00 | 8 411.00 | 62 487.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 487.00 | 360 304.00 | 8 411.00 | 62 487.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 360 304.00 | 8 411.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 916 451.00 | 916 451.00 | | 916 451.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 189 093.00 | 189 093.00 | | 189 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 742.00 | 98 742.00 | | 98 742.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 424.00 | 14 424.00 | | 14 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 220 173.00 | 220 173.00 | | 220 173.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 268 329.00 | 1 268 329.00 | | 1 268 329.00 |
UX Autres créances clients | 2 079 130.00 | 2 079 130.00 | | 2 079 130.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 109 905.00 | 109 905.00 | | 109 905.00 |
VB T. V. A. | 25 988.00 | 25 988.00 | | 25 988.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 983 331.00 | 206 301.00 | 507 585.00 | 983 331.00 |
VI Groupe et associés | 53 841.00 | 53 841.00 | | 53 841.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 375 516.00 | | | 375 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 633.00 | 39 633.00 | | 39 633.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 323 083.00 | 323 083.00 | | 323 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93 450.00 | 93 450.00 | | 93 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 899 885.00 | 3 899 885.00 | | 3 899 885.00 |
VW T.V.A. | 92 712.00 | 92 712.00 | | 92 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 608 400.00 | 1 831 370.00 | 507 585.00 | 2 608 400.00 |