| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 124 833.00 | 31 542.00 | 93 290.00 | 124 833.00 |
040 Immobilisations financières | 37 802.00 | | 37 802.00 | 37 802.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 162 635.00 | 31 542.00 | 131 092.00 | 162 635.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 176 362.00 | | 176 362.00 | 176 362.00 |
072 Créances – Autres | 4 911.00 | | 4 911.00 | 4 911.00 |
084 Disponibilités | 4 487.00 | | 4 487.00 | 4 487.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 185 759.00 | | 185 759.00 | 185 759.00 |
110 Total général Actif | 348 394.00 | 31 542.00 | 316 852.00 | 348 394.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 25 729.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 037.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 50 966.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 174 420.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 120.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 989.00 | | |
172 Autres dettes | | | 79 346.00 | |
176 Total des dettes | | | 265 885.00 | |
180 Total général Passif | | | 316 852.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 124 046.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 888.00 | 2 932.00 | 5 956.00 | 8 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 219.00 | 15 152.00 | 30 067.00 | 45 219.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 122.00 | 18 084.00 | 36 038.00 | 54 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 572.00 | | 107 572.00 | 107 572.00 |
BZ Autres créances | 607.00 | | 607.00 | 607.00 |
CF Disponibilités | 1 142.00 | | 1 142.00 | 1 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 774.00 | | 1 774.00 | 1 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 094.00 | | 111 094.00 | 111 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 165 216.00 | 18 084.00 | 147 132.00 | 165 216.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 667 843.00 | 461 968.00 | | 667 843.00 |
230 Autres produits | 2 471.00 | | | 2 471.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 670 314.00 | 461 975.00 | | 670 314.00 |
242 Autres charges externes. | 216 555.00 | 158 324.00 | | 216 555.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 628.00 | | | 628.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 14 179.00 | 3 636.00 | | 14 179.00 |
250 Rémunérations du personnel | 379 747.00 | 265 780.00 | | 379 747.00 |
252 Charges sociales | 1 500.00 | 4 874.00 | | 1 500.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 128.00 | 11 669.00 | | 21 128.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 633 109.00 | 444 282.00 | | 633 109.00 |
270 Résultat d’exploitation | 37 205.00 | 17 693.00 | | 37 205.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 439.00 | | | 3 439.00 |
294 Charges financières | 1 042.00 | 331.00 | | 1 042.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 805.00 | 3 754.00 | | 9 805.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 760.00 | 2 509.00 | | 6 760.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 037.00 | 11 099.00 | | 23 037.00 |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 14 630.00 | | | 14 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 099.00 | 14 830.00 | | 11 099.00 |
DL TOTAL (I) | 27 929.00 | 16 830.00 | | 27 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 512.00 | 78 930.00 | | 60 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 313.00 | 12 641.00 | | 8 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 377.00 | 49 863.00 | | 50 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 203.00 | 141 434.00 | | 119 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 147 132.00 | 158 264.00 | | 147 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 203.00 | 141 434.00 | | 119 203.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 024.00 | | | 4 024.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 82 235.00 | | | 82 235.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 37 787.00 | | | 37 787.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 54 122.00 | | | 54 122.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 124 046.00 | | | 124 046.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 15 533.00 | | | 15 533.00 |
FG Production vendue services | 461 968.00 | | 461 968.00 | 461 968.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 461 968.00 | | 461 968.00 | 461 968.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 461 975.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 636.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265 780.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 874.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 669.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 444 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 693.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 331.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 331.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 362.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 754.00 | | | 3 754.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 754.00 | | | 3 754.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 754.00 | | | -3 754.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 509.00 | 2 588.00 | | 2 509.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 461 975.00 | 220 656.00 | | 461 975.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 450 876.00 | 205 826.00 | | 450 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 099.00 | 14 830.00 | | 11 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 415.00 | | 7 708.00 | 46 415.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 122.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 107.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 400.00 | | 7 708.00 | 46 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 416.00 | 11 669.00 | | 6 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 416.00 | 11 669.00 | | 6 416.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 313.00 | 8 313.00 | | 8 313.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 476.00 | 2 476.00 | | 2 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 119.00 | 18 119.00 | | 18 119.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 871.00 | 1 871.00 | | 1 871.00 |
UX Autres créances clients | 107 572.00 | 107 572.00 | | 107 572.00 |
VB T. V. A. | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
VI Groupe et associés | 60 512.00 | 60 512.00 | | 60 512.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 838.00 | 1 838.00 | | 1 838.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 774.00 | 1 774.00 | | 1 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 952.00 | 109 952.00 | | 109 952.00 |
VW T.V.A. | 26 074.00 | 26 074.00 | | 26 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 203.00 | 119 203.00 | | 119 203.00 |