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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 556 928.00 | 175 324.00 | 381 604.00 | 556 928.00 |
040 Immobilisations financières | 1 613 961.00 | | 1 613 961.00 | 1 613 961.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 170 889.00 | 175 324.00 | 1 995 565.00 | 2 170 889.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6.00 | | 5.00 | 6.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
072 Créances – Autres | 802 349.00 | | 802 349.00 | 802 349.00 |
084 Disponibilités | 58 843.00 | | 58 843.00 | 58 843.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 912 192.00 | | 912 192.00 | 912 192.00 |
110 Total général Actif | 3 083 081.00 | 175 324.00 | 2 907 757.00 | 3 083 081.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 475 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 47 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 155 994.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 212 088.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 890 583.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 824 816.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 101 723.00 | |
172 Autres dettes | | | 90 635.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 017 174.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 907 757.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 654.00 | | | 1 654.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 16 146.00 | | | 16 146.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 137 270.00 | | | 137 270.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 11 152.00 | | | 11 152.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 42 214.00 | | | 42 214.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 37 334.00 | | | 37 334.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 030 700.00 | | | 2 030 700.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 208 439.00 | | | 208 439.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 68 250.00 | | | 68 250.00 |