| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 912.00 | 8 164.00 | 4 748.00 | 12 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 080.00 | 50 723.00 | 90 357.00 | 141 080.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 331.00 | | 7 331.00 | 7 331.00 |
BD Autres titres immobilisés | 102 529.00 | | 102 529.00 | 102 529.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 852.00 | 58 887.00 | 204 965.00 | 263 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 255.00 | | 137 255.00 | 137 255.00 |
BZ Autres créances | 58 641.00 | | 58 641.00 | 58 641.00 |
CF Disponibilités | 11 829.00 | | 11 829.00 | 11 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 725.00 | | 207 725.00 | 207 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 471 577.00 | 58 887.00 | 412 690.00 | 471 577.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 48 766.00 | 25 729.00 | | 48 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 804.00 | 23 037.00 | | 1 804.00 |
DL TOTAL (I) | 52 770.00 | 50 966.00 | | 52 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 914.00 | 28 189.00 | | 99 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 820.00 | 147 220.00 | | 184 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 294.00 | 12 120.00 | | 21 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 892.00 | 78 357.00 | | 53 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 920.00 | 265 885.00 | | 359 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 412 690.00 | 316 852.00 | | 412 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 522.00 | 265 885.00 | | 346 522.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 562.00 | | | 1 562.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 701 179.00 | | 701 179.00 | 701 179.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 701 179.00 | | 701 179.00 | 701 179.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 107.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 701 290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 244 906.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 738.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 408 041.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 795.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 394.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 689 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 416.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 190.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 190.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 226.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 439.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 750.00 | 3 000.00 | | 20 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 750.00 | 3 439.00 | | 20 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 572.00 | 1 941.00 | | 572.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 685.00 | 2 822.00 | | 25 685.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 042.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 257.00 | 9 805.00 | | 26 257.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 507.00 | -6 365.00 | | -5 507.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 915.00 | 6 760.00 | | 1 915.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 722 040.00 | 673 753.00 | | 722 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 720 236.00 | 650 716.00 | | 720 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 804.00 | 23 037.00 | | 1 804.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 635.00 | | 128 953.00 | 162 635.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1.00 | 102 529.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 735.00 | 263 852.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 734.00 | 161 323.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 833.00 | | 64 225.00 | 124 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 802.00 | | 64 728.00 | 37 802.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 542.00 | 29 394.00 | 2 049.00 | 31 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 542.00 | 29 394.00 | 2 049.00 | 31 542.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 294.00 | 21 294.00 | | 21 294.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 678.00 | 1 678.00 | | 1 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 921.00 | 19 921.00 | | 19 921.00 |
UX Autres créances clients | 137 255.00 | 137 255.00 | | 137 255.00 |
VB T. V. A. | 5 274.00 | 5 274.00 | | 5 274.00 |
VC Groupe et associés | 22 796.00 | 22 796.00 | | 22 796.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 562.00 | 1 562.00 | | 1 562.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 352.00 | 84 954.00 | 13 398.00 | 98 352.00 |
VI Groupe et associés | 184 820.00 | 184 820.00 | | 184 820.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 327.00 | | | 7 327.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 845.00 | 4 845.00 | | 4 845.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 734.00 | 2 734.00 | | 2 734.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 726.00 | 25 726.00 | | 25 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 896.00 | 195 896.00 | | 195 896.00 |
VW T.V.A. | 29 559.00 | 29 559.00 | | 29 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 920.00 | 346 522.00 | 13 398.00 | 359 920.00 |