| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 12 445 875.00 | | 12 445 875.00 | 12 445 875.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 498.00 | | 39 498.00 | 39 498.00 |
BZ Autres créances | 210 358.00 | | 210 358.00 | 210 358.00 |
CF Disponibilités | 4 774.00 | | 4 774.00 | 4 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 541.00 | | 2 541.00 | 2 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 215.00 | | 257 215.00 | 257 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 703 091.00 | | 12 703 091.00 | 12 703 091.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 12 445 875.00 | | 12 445 875.00 | 12 445 875.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 098 000.00 | 11 098 000.00 | | 11 098 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 904.00 | 3 254.00 | | 12 904.00 |
DH Report à nouveau | 245 163.00 | 61 821.00 | | 245 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 774.00 | 192 992.00 | | 227 774.00 |
DK Provisions réglementées | 59 751.00 | 38 176.00 | | 59 751.00 |
DL TOTAL (I) | 11 643 591.00 | 11 394 242.00 | | 11 643 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 928 517.00 | 1 099 873.00 | | 928 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 991.00 | 1 301 161.00 | | 11 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 521.00 | 63 625.00 | | 18 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 471.00 | 798.00 | | 100 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 059 499.00 | 2 465 456.00 | | 1 059 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 703 091.00 | 13 859 698.00 | | 12 703 091.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 556 473.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 11 991.00 | | | 11 991.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 10 287.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 287.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 288.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 983.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 355.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 053.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 238 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 455.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 255 255.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 089.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 089.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 212 166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 191 113.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 648.00 | 4.00 | | 3 648.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 648.00 | 4.00 | | 3 648.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 575.00 | 21 575.00 | | 21 575.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 575.00 | 21 575.00 | | 21 575.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 927.00 | -21 571.00 | | -17 927.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -54 588.00 | -36 345.00 | | -54 588.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 269 191.00 | 260 875.00 | | 269 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 417.00 | 67 883.00 | | 41 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 227 774.00 | 192 992.00 | | 227 774.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 445 875.00 | | | 12 445 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 445 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 445 875.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 445 875.00 | | | 12 445 875.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 521.00 | 18 521.00 | | 18 521.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 97 837.00 | 97 837.00 | | 97 837.00 |
UX Autres créances clients | 39 498.00 | 39 498.00 | | 39 498.00 |
VB T. V. A. | 8 410.00 | 8 410.00 | | 8 410.00 |
VC Groupe et associés | 201 948.00 | 201 948.00 | | 201 948.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 928 517.00 | 191 775.00 | 736 742.00 | 928 517.00 |
VI Groupe et associés | 11 991.00 | 11 991.00 | | 11 991.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 541.00 | 2 541.00 | | 2 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 397.00 | 252 397.00 | | 252 397.00 |
VW T.V.A. | 2 634.00 | 2 634.00 | | 2 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 059 499.00 | 322 757.00 | 736 742.00 | 1 059 499.00 |