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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 12 445 875.00 | | 12 445 875.00 | 12 445 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 725.00 | | 13 725.00 | 13 725.00 |
BZ Autres créances | 350 707.00 | | 350 707.00 | 350 707.00 |
CF Disponibilités | 4 201.00 | | 4 201.00 | 4 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 748.00 | | 2 748.00 | 2 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 381.00 | | 371 381.00 | 371 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 817 257.00 | | 12 817 257.00 | 12 817 257.00 |
CU Autres participations | 12 445 875.00 | | 12 445 875.00 | 12 445 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 098 000.00 | 11 098 000.00 | | 11 098 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 875.00 | 24 293.00 | | 33 875.00 |
DH Report à nouveau | 643 595.00 | 461 548.00 | | 643 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 070.00 | 191 629.00 | | 221 070.00 |
DK Provisions réglementées | 102 901.00 | 81 326.00 | | 102 901.00 |
DL TOTAL (I) | 12 099 440.00 | 11 856 795.00 | | 12 099 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 571 952.00 | 752 614.00 | | 571 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 926.00 | 45 196.00 | | 128 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 832.00 | 14 344.00 | | 15 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 106.00 | 28 119.00 | | 1 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 717 816.00 | 840 273.00 | | 717 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 817 257.00 | 12 697 068.00 | | 12 817 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 633.00 | 280 422.00 | | 339 633.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 12 650.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 650.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 651.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 418.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 356.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 123.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 238 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 451.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 241 251.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 405 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 405.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 223 847.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 199 723.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 575.00 | 21 575.00 | | 21 575.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 575.00 | 21 575.00 | | 21 575.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 575.00 | -21 575.00 | | -21 575.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -42 922.00 | -21 143.00 | | -42 922.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 253 902.00 | 253 470.00 | | 253 902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 832.00 | 61 842.00 | | 32 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 221 070.00 | 191 629.00 | | 221 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 445 875.00 | | | 12 445 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 445 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 445 875.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 445 875.00 | | | 12 445 875.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 831.00 | 15 831.00 | | 15 831.00 |
UX Autres créances clients | 13 725.00 | 13 725.00 | | 13 725.00 |
VB T. V. A. | 10 971.00 | 10 971.00 | | 10 971.00 |
VC Groupe et associés | 324 752.00 | 324 752.00 | | 324 752.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 571 952.00 | 193 769.00 | 378 183.00 | 571 952.00 |
VI Groupe et associés | 128 926.00 | 128 926.00 | | 128 926.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 176 892.00 | | | 176 892.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 984.00 | 14 984.00 | | 14 984.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 748.00 | 2 748.00 | | 2 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 367 181.00 | 367 181.00 | | 367 181.00 |
VW T.V.A. | 1 106.00 | 1 106.00 | | 1 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 717 816.00 | 339 633.00 | 378 183.00 | 717 816.00 |