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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 12 445 875.00 | | 12 445 875.00 | 12 445 875.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 12 606.00 | | 12 606.00 | 12 606.00 |
BZ Autres créances | 234 645.00 | | 234 645.00 | 234 645.00 |
CF Disponibilités | 1 194.00 | | 1 194.00 | 1 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 748.00 | | 2 748.00 | 2 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 193.00 | | 251 193.00 | 251 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 697 068.00 | | 12 697 068.00 | 12 697 068.00 |
CU Autres participations | 12 445 875.00 | | 12 445 875.00 | 12 445 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 098 000.00 | 11 098 000.00 | | 11 098 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 293.00 | 12 904.00 | | 24 293.00 |
DH Report à nouveau | 461 548.00 | 245 163.00 | | 461 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 629.00 | 227 774.00 | | 191 629.00 |
DK Provisions réglementées | 81 326.00 | 59 751.00 | | 81 326.00 |
DL TOTAL (I) | 11 856 795.00 | 11 643 591.00 | | 11 856 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 752 614.00 | 928 517.00 | | 752 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 196.00 | 11 991.00 | | 45 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 344.00 | 18 521.00 | | 14 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 119.00 | 100 471.00 | | 28 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 840 273.00 | 1 059 499.00 | | 840 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 697 068.00 | 12 703 091.00 | | 12 697 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 422.00 | 322 757.00 | | 280 422.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 12 650.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 650.00 | |
FQ Autres produits | | | 94.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 744.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 356.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 990.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 238 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 926.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 240 726.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 675.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 675.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 218 051.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 192 061.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 648.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 648.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 575.00 | 21 575.00 | | 21 575.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 575.00 | 21 575.00 | | 21 575.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 575.00 | -17 927.00 | | -21 575.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -21 143.00 | -54 588.00 | | -21 143.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 253 470.00 | 269 191.00 | | 253 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 842.00 | 41 417.00 | | 61 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 191 629.00 | 227 774.00 | | 191 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 445 875.00 | | | 12 445 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 445 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 445 875.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 445 875.00 | | | 12 445 875.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 344.00 | 14 344.00 | | 14 344.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 037.00 | 27 037.00 | | 27 037.00 |
UX Autres créances clients | 12 606.00 | 12 606.00 | | 12 606.00 |
VB T. V. A. | 9 008.00 | 9 008.00 | | 9 008.00 |
VC Groupe et associés | 225 637.00 | 225 637.00 | | 225 637.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 752 614.00 | 192 763.00 | 559 851.00 | 752 614.00 |
VI Groupe et associés | 45 196.00 | 45 196.00 | | 45 196.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 172 241.00 | | | 172 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 748.00 | 2 748.00 | | 2 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 999.00 | 249 999.00 | | 249 999.00 |
VW T.V.A. | 1 082.00 | 1 082.00 | | 1 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 840 273.00 | 280 422.00 | 559 851.00 | 840 273.00 |