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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 345.00 | 4 660.00 | 7 684.00 | 12 345.00 |
040 Immobilisations financières | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 31 905.00 | 4 660.00 | 27 244.00 | 31 905.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 108.00 | | 2 108.00 | 2 108.00 |
060 Stock marchandises | 1 780.00 | | 1 780.00 | 1 780.00 |
072 Créances – Autres | 261.00 | | 261.00 | 261.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
084 Disponibilités | 32 274.00 | | 32 274.00 | 32 274.00 |
092 Charges constatées d’avance | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 512.00 | | 46 512.00 | 46 512.00 |
110 Total général Actif | 78 417.00 | 4 660.00 | 73 757.00 | 78 417.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 31 181.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 323.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 704.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 844.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 770.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 254.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 438.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 052.00 | |
180 Total général Passif | | | 73 757.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 660.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 299.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 347.00 | 2 836.00 | | 3 347.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 77 865.00 | 86 249.00 | | 77 865.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 262.00 | | | 6 262.00 |
230 Autres produits | 10 167.00 | 452.00 | | 10 167.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 97 641.00 | 89 537.00 | | 97 641.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 831.00 | 3 035.00 | | 1 831.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 780.00 | | | -1 780.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 705.00 | 7 703.00 | | 7 705.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 559.00 | -1 055.00 | | 2 559.00 |
242 Autres charges externes. | 16 458.00 | 13 407.00 | | 16 458.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 045.00 | 3 993.00 | | 2 045.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 068.00 | 37 799.00 | | 50 068.00 |
252 Charges sociales | 13 184.00 | 11 894.00 | | 13 184.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 541.00 | 1 275.00 | | 1 541.00 |
262 Autres charges | 226.00 | 251.00 | | 226.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 93 837.00 | 78 302.00 | | 93 837.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 804.00 | 11 235.00 | | 3 804.00 |
294 Charges financières | 424.00 | 448.00 | | 424.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 57.00 | 1 518.00 | | 57.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 323.00 | 9 269.00 | | 3 323.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 660.00 | | | 3 660.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 28 245.00 | | | 28 245.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 660.00 | | | 3 660.00 |