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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 775.00 | 5 755.00 | 6 020.00 | 11 775.00 |
040 Immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 31 175.00 | 5 755.00 | 25 420.00 | 31 175.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 030.00 | | 2 030.00 | 2 030.00 |
060 Stock marchandises | 2 162.00 | | 2 162.00 | 2 162.00 |
072 Créances – Autres | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
084 Disponibilités | 27 767.00 | | 27 767.00 | 27 767.00 |
092 Charges constatées d’avance | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 342.00 | | 42 342.00 | 42 342.00 |
110 Total général Actif | 73 517.00 | 5 755.00 | 67 762.00 | 73 517.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 34 504.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 180.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 884.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 331.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 256.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 152.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 291.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 877.00 | |
180 Total général Passif | | | 67 762.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 809.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 549.00 | 3 347.00 | | 3 549.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 81 738.00 | 77 865.00 | | 81 738.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 374.00 | 6 262.00 | | 10 374.00 |
230 Autres produits | 1 277.00 | 10 167.00 | | 1 277.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 96 939.00 | 97 641.00 | | 96 939.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 238.00 | 1 831.00 | | 1 238.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -382.00 | -1 780.00 | | -382.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 112.00 | 7 705.00 | | 8 112.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 78.00 | 2 559.00 | | 78.00 |
242 Autres charges externes. | 15 703.00 | 16 458.00 | | 15 703.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 176.00 | 2 045.00 | | 2 176.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 522.00 | 50 068.00 | | 54 522.00 |
252 Charges sociales | 13 195.00 | 13 184.00 | | 13 195.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 665.00 | 1 541.00 | | 1 665.00 |
262 Autres charges | 84.00 | 226.00 | | 84.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 96 391.00 | 93 837.00 | | 96 391.00 |
270 Résultat d’exploitation | 547.00 | 3 804.00 | | 547.00 |
294 Charges financières | 367.00 | 424.00 | | 367.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 57.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 180.00 | 3 323.00 | | 180.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 31 905.00 | | | 31 905.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 730.00 | | | 730.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 057.00 | | | 17 057.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 562.00 | | | 4 562.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |