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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 482.00 | 6 777.00 | 5 706.00 | 12 482.00 |
040 Immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 31 882.00 | 6 777.00 | 25 106.00 | 31 882.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 702.00 | | 1 702.00 | 1 702.00 |
060 Stock marchandises | 2 252.00 | | 2 252.00 | 2 252.00 |
072 Créances – Autres | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
084 Disponibilités | 15 248.00 | | 15 248.00 | 15 248.00 |
092 Charges constatées d’avance | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 436.00 | | 29 436.00 | 29 436.00 |
110 Total général Actif | 61 318.00 | 6 777.00 | 54 542.00 | 61 318.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 34 684.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 900.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 984.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 841.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 753.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 252.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 963.00 | |
176 Total des dettes | | | 19 557.00 | |
180 Total général Passif | | | 54 542.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 708.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 019.00 | 3 549.00 | | 3 019.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 82 673.00 | 81 738.00 | | 82 673.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 583.00 | 10 374.00 | | 1 583.00 |
230 Autres produits | 353.00 | 1 277.00 | | 353.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 87 629.00 | 96 939.00 | | 87 629.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 499.00 | 1 238.00 | | 1 499.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -89.00 | -382.00 | | -89.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 223.00 | 8 112.00 | | 6 223.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 327.00 | 78.00 | | 327.00 |
242 Autres charges externes. | 13 926.00 | 15 703.00 | | 13 926.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 243.00 | | | 243.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 683.00 | 2 176.00 | | 3 683.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 016.00 | 54 522.00 | | 51 016.00 |
252 Charges sociales | 11 416.00 | 13 195.00 | | 11 416.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 022.00 | 1 665.00 | | 1 022.00 |
262 Autres charges | 163.00 | 84.00 | | 163.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 89 187.00 | 96 391.00 | | 89 187.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 558.00 | 547.00 | | -1 558.00 |
294 Charges financières | 342.00 | 367.00 | | 342.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 900.00 | 180.00 | | -1 900.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 708.00 | | | 708.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 31 175.00 | | | 31 175.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 708.00 | | | 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |