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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 726.00 | 7 889.00 | 2 837.00 | 10 726.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 288.00 | | 1 288.00 | 1 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 014.00 | 7 889.00 | 4 125.00 | 12 014.00 |
BT Marchandises | 81 528.00 | | 81 528.00 | 81 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 047.00 | | 14 047.00 | 14 047.00 |
BZ Autres créances | 13 499.00 | | 13 499.00 | 13 499.00 |
CF Disponibilités | 291 378.00 | | 291 378.00 | 291 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 429.00 | | 429.00 | 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 882.00 | | 400 882.00 | 400 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 412 895.00 | 7 889.00 | 405 007.00 | 412 895.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 99 158.00 | 39 890.00 | | 99 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 612.00 | 64 768.00 | | 64 612.00 |
DL TOTAL (I) | 169 269.00 | 110 158.00 | | 169 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 573.00 | 30 846.00 | | 32 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 179.00 | 84 470.00 | | 178 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 985.00 | 24 922.00 | | 24 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 737.00 | 140 238.00 | | 235 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 405 007.00 | 250 396.00 | | 405 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 737.00 | 140 238.00 | | 235 737.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 32 573.00 | | | 32 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 726.00 | | 1 288.00 | 10 726.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 288.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 014.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 726.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 726.00 | | | 10 726.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 288.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 719.00 | 2 170.00 | | 5 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 719.00 | 2 170.00 | | 5 719.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 179.00 | 178 179.00 | | 178 179.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 693.00 | 15 693.00 | | 15 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 799.00 | 5 799.00 | | 5 799.00 |
UX Autres créances clients | 14 047.00 | 14 047.00 | | 14 047.00 |
VB T. V. A. | 3 458.00 | 3 458.00 | | 3 458.00 |
VI Groupe et associés | 32 573.00 | 32 573.00 | | 32 573.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 153.00 | 4 153.00 | | 4 153.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 888.00 | 5 888.00 | | 5 888.00 |
VS Charges constatées d’avance | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 976.00 | 27 976.00 | | 27 976.00 |
VW T.V.A. | 2 871.00 | 2 871.00 | | 2 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 737.00 | 235 737.00 | | 235 737.00 |