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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 726.00 | 9 834.00 | 892.00 | 10 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 375.00 | 4 215.00 | 21 160.00 | 25 375.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 676.00 | | 18 676.00 | 18 676.00 |
BF Prêts | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 276.00 | 14 049.00 | 42 227.00 | 56 276.00 |
BT Marchandises | 84 759.00 | | 84 759.00 | 84 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 301.00 | | 5 301.00 | 5 301.00 |
BZ Autres créances | 9 906.00 | | 9 906.00 | 9 906.00 |
CF Disponibilités | 376 676.00 | | 376 676.00 | 376 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 477 074.00 | | 477 074.00 | 477 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 533 350.00 | 14 049.00 | 519 301.00 | 533 350.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 153 769.00 | 99 158.00 | | 153 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 714.00 | 64 612.00 | | 107 714.00 |
DL TOTAL (I) | 266 984.00 | 169 269.00 | | 266 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 619.00 | | | 18 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 716.00 | 32 573.00 | | 41 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 027.00 | 178 179.00 | | 144 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 955.00 | 24 985.00 | | 47 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 317.00 | 235 737.00 | | 252 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 519 301.00 | 405 007.00 | | 519 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 913.00 | 235 737.00 | | 237 913.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 41 716.00 | | | 41 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 014.00 | | 44 762.00 | 12 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 20 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 56 276.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 100.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 726.00 | | 25 375.00 | 10 726.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 288.00 | | 19 388.00 | 1 288.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 889.00 | 6 160.00 | | 7 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 889.00 | 6 160.00 | | 7 889.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 027.00 | 144 027.00 | | 144 027.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 138.00 | 20 138.00 | | 20 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 135.00 | 11 135.00 | | 11 135.00 |
UP Prêts | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 5 301.00 | 5 301.00 | | 5 301.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VB T. V. A. | 7 881.00 | 7 881.00 | | 7 881.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 619.00 | 4 215.00 | 14 404.00 | 18 619.00 |
VI Groupe et associés | 41 716.00 | 41 716.00 | | 41 716.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 402.00 | | | 21 402.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 783.00 | | | 2 783.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 931.00 | 1 931.00 | | 1 931.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 939.00 | 1 939.00 | | 1 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 138.00 | 17 138.00 | | 17 138.00 |
VW T.V.A. | 8 501.00 | 8 501.00 | | 8 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 317.00 | 237 913.00 | 14 404.00 | 252 317.00 |