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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 726.00 | 10 726.00 | | 10 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 375.00 | 9 290.00 | 16 085.00 | 25 375.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 833.00 | | 18 833.00 | 18 833.00 |
BF Prêts | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 526 087.00 | 20 016.00 | 506 072.00 | 526 087.00 |
BT Marchandises | 79 856.00 | | 79 856.00 | 79 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 047.00 | | 10 047.00 | 10 047.00 |
BZ Autres créances | 128 262.00 | | 128 262.00 | 128 262.00 |
CF Disponibilités | 179 705.00 | | 179 705.00 | 179 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 445.00 | | 445.00 | 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 315.00 | | 398 315.00 | 398 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 924 403.00 | 20 016.00 | 904 387.00 | 924 403.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
CU Autres participations | 468 654.00 | | 468 654.00 | 468 654.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 231 484.00 | 153 769.00 | | 231 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 238.00 | 107 714.00 | | 5 238.00 |
DL TOTAL (I) | 242 222.00 | 266 984.00 | | 242 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 434 404.00 | 18 619.00 | | 434 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 723.00 | 41 716.00 | | 84 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 406.00 | 144 027.00 | | 96 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 632.00 | 47 955.00 | | 46 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 662 165.00 | 252 317.00 | | 662 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 904 387.00 | 519 301.00 | | 904 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 900.00 | 237 913.00 | | 290 900.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 84 723.00 | | | 84 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 276.00 | | 469 811.00 | 56 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 489 987.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 526 087.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 100.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 100.00 | | | 36 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 176.00 | | 469 811.00 | 20 176.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 049.00 | 5 966.00 | | 14 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 049.00 | 5 966.00 | | 14 049.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 406.00 | 96 406.00 | | 96 406.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 184.00 | 30 184.00 | | 30 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 206.00 | 9 206.00 | | 9 206.00 |
UP Prêts | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 10 047.00 | 10 047.00 | | 10 047.00 |
VB T. V. A. | 8 268.00 | 8 268.00 | | 8 268.00 |
VC Groupe et associés | 76 505.00 | 76 505.00 | | 76 505.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 434 404.00 | 63 139.00 | 249 376.00 | 434 404.00 |
VI Groupe et associés | 84 723.00 | 84 723.00 | | 84 723.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 420 000.00 | | | 420 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 215.00 | | | 4 215.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 988.00 | 38 988.00 | | 38 988.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 829.00 | 3 829.00 | | 3 829.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 502.00 | 4 502.00 | | 4 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 254.00 | 141 254.00 | | 141 254.00 |
VW T.V.A. | 3 413.00 | 3 413.00 | | 3 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 662 165.00 | 290 900.00 | 249 376.00 | 662 165.00 |