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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 800.00 | 13 381.00 | 21 419.00 | 34 800.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 160 289.00 | 29 364.00 | 130 924.00 | 160 289.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 803.00 | 34 371.00 | 120 431.00 | 154 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 255.00 | 14 949.00 | 20 307.00 | 35 255.00 |
BF Prêts | 36 900.00 | | 36 900.00 | 36 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 86 524.00 | | 86 524.00 | 86 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 508 571.00 | 92 066.00 | 416 506.00 | 508 571.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 750.00 | | 33 750.00 | 33 750.00 |
BT Marchandises | 244 390.00 | | 244 390.00 | 244 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 160 137.00 | 113 612.00 | 1 046 526.00 | 1 160 137.00 |
BZ Autres créances | 451 581.00 | | 451 581.00 | 451 581.00 |
CF Disponibilités | 209 971.00 | | 209 971.00 | 209 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 270.00 | | 45 270.00 | 45 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 145 098.00 | 113 612.00 | 2 031 487.00 | 2 145 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 653 669.00 | 205 678.00 | 2 447 991.00 | 2 653 669.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 574.00 | | | -4 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -325 766.00 | | | -325 766.00 |
DL TOTAL (I) | -300 340.00 | | | -300 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 598.00 | | | 169 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 912 716.00 | | | 912 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 976 410.00 | | | 976 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 394.00 | | | 114 394.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 080.00 | | | 8 080.00 |
EA Autres dettes | 567 134.00 | | | 567 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 748 331.00 | | | 2 748 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 447 991.00 | | | 2 447 991.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 912 716.00 | | | 912 716.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 073 155.00 | | 3 073 155.00 | 3 073 155.00 |
FD Production vendue biens | 444 170.00 | | 444 170.00 | 444 170.00 |
FG Production vendue services | 457 966.00 | | 457 966.00 | 457 966.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 975 291.00 | | 3 975 291.00 | 3 975 291.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96 159.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 462.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 076 912.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 787 218.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -87 236.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -15 665.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -493.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 889 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 778.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 372 199.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 071.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 972.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 92 888.00 | |
GE Autres charges | | | 100 573.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 356 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -280 061.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 447.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 447.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -283 508.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 624.00 | 14 625.00 | | 7 624.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 366.00 | 845 004.00 | | 1 366.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 990.00 | 859 629.00 | | 8 990.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 745.00 | 5 562.00 | | 28 745.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 779.00 | 3 350.00 | | 1 779.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 724.00 | | | 20 724.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 248.00 | 8 912.00 | | 51 248.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 258.00 | 850 717.00 | | -42 258.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 085 902.00 | 3 384 266.00 | | 4 085 902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 411 668.00 | 3 388 840.00 | | 4 411 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -325 766.00 | -4 574.00 | | -325 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40.00 | | | 40.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 478.00 | | | 149 478.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 423.00 | 36 701.00 | | 178 423.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 531.00 | 5 600.00 | | 4 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 043.00 | 31 101.00 | | 173 043.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 614.00 | | 2 007.00 | 10 614.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 614.00 | | 2 007.00 | 10 614.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 476.00 | | 2 899.00 | 10 476.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 091.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 117.00 | 10 117.00 | | 10 117.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 680.00 | 18 680.00 | | 18 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 705.00 | 2 705.00 | | 2 705.00 |
UX Autres créances clients | 31 082.00 | 31 082.00 | | 31 082.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 127.00 | | 21 127.00 | 21 127.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 874.00 | 2 874.00 | | 2 874.00 |
VI Groupe et associés | 10 064.00 | 10 064.00 | | 10 064.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 517.00 | 11 390.00 | 41 127.00 | 52 517.00 |
VW T.V.A. | 2 524.00 | 2 524.00 | | 2 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 054.00 | 65 054.00 | | 65 054.00 |