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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 852.00 | | 8 852.00 | 8 852.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BF Prêts | 14 509.00 | | 14 509.00 | 14 509.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 841.00 | | 63 841.00 | 63 841.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 202.00 | | 87 202.00 | 87 202.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 754 635.00 | 351 445.00 | 403 190.00 | 754 635.00 |
BZ Autres créances | 567 498.00 | | 567 498.00 | 567 498.00 |
CF Disponibilités | 129 837.00 | | 129 837.00 | 129 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 451 970.00 | 351 445.00 | 1 100 525.00 | 1 451 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 539 173.00 | 351 445.00 | 1 187 728.00 | 1 539 173.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -330 340.00 | -4 574.00 | | -330 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 301 335.00 | -325 766.00 | | 301 335.00 |
DL TOTAL (I) | 994.00 | -300 340.00 | | 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 472.00 | 169 598.00 | | 2 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 367 096.00 | 912 716.00 | | 367 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 512.00 | 976 410.00 | | 131 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 851.00 | 114 394.00 | | 71 851.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 131 417.00 | 8 080.00 | | 131 417.00 |
EA Autres dettes | 482 386.00 | 567 134.00 | | 482 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 186 733.00 | 2 748 331.00 | | 1 186 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 187 728.00 | 2 447 991.00 | | 1 187 728.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 367 096.00 | | | 367 096.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 143 239.00 | | 2 143 239.00 | 2 143 239.00 |
FD Production vendue biens | 236 213.00 | | 236 213.00 | 236 213.00 |
FG Production vendue services | 105 520.00 | | 105 520.00 | 105 520.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 484 973.00 | | 2 484 973.00 | 2 484 973.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99 104.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 666.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 593 744.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 606 430.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 244 390.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 626.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 33 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 982 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 963.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 450 468.00 | |
FZ Charges sociales | | | -23 170.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 139 089.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 62 740.00 | |
GE Autres charges | | | 12 290.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 549 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -956 115.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 442.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 442.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 736.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 736.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -958 409.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 624.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 330 007.00 | 1 366.00 | | 2 330 007.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 330 007.00 | 8 990.00 | | 2 330 007.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86 058.00 | 28 745.00 | | 86 058.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 716 224.00 | 1 779.00 | | 716 224.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 267 981.00 | 20 724.00 | | 267 981.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 070 263.00 | 51 248.00 | | 1 070 263.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 259 743.00 | -42 258.00 | | 1 259 743.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 925 192.00 | 4 085 902.00 | | 4 925 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 623 858.00 | 4 411 668.00 | | 4 623 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 301 335.00 | -325 766.00 | | 301 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 508 571.00 | | 759 858.00 | 508 571.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 227 209.00 | 78 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 181 227.00 | 87 202.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 281 089.00 | 8 852.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 672 929.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195 089.00 | | 94 852.00 | 195 089.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 058.00 | | 482 871.00 | 190 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 123 424.00 | | 182 135.00 | 123 424.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 066.00 | 139 393.00 | 231 459.00 | 92 066.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 746.00 | 63 436.00 | 106 182.00 | 42 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 320.00 | 75 957.00 | 125 277.00 | 49 320.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 143 804.00 | 143 804.00 | |
6T Sur comptes clients | 113 612.00 | 330 721.00 | 92 888.00 | 113 612.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 113 612.00 | 474 525.00 | 236 692.00 | 113 612.00 |
7C TOTAL GENERAL | 113 612.00 | 474 525.00 | 236 692.00 | 113 612.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 267 981.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 512.00 | 131 512.00 | | 131 512.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 002.00 | 42 002.00 | | 42 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 620.00 | 19 620.00 | | 19 620.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 131 417.00 | 131 417.00 | | 131 417.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 482 386.00 | 482 386.00 | | 482 386.00 |
UP Prêts | 14 509.00 | 14 509.00 | | 14 509.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 841.00 | 63 841.00 | | 63 841.00 |
UX Autres créances clients | 483 651.00 | 483 651.00 | | 483 651.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 36 416.00 | 36 416.00 | | 36 416.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 270 985.00 | 270 985.00 | | 270 985.00 |
VB T. V. A. | 35 991.00 | 35 991.00 | | 35 991.00 |
VC Groupe et associés | 215 989.00 | 215 989.00 | | 215 989.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 472.00 | 2 472.00 | | 2 472.00 |
VI Groupe et associés | 367 096.00 | 367 096.00 | | 367 096.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 828.00 | | | 111 828.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 090.00 | 19 090.00 | | 19 090.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 359.00 | 2 359.00 | | 2 359.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 260 012.00 | 260 012.00 | | 260 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 400 484.00 | 1 400 484.00 | | 1 400 484.00 |
VW T.V.A. | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 185 723.00 | 1 185 723.00 | | 1 185 723.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |