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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 852.00 | 1 770.00 | 7 082.00 | 8 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
BF Prêts | 4 790.00 | 4 790.00 | | 4 790.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 402.00 | 6 560.00 | 8 842.00 | 15 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 041.00 | 122 223.00 | 89 818.00 | 212 041.00 |
BZ Autres créances | 71 419.00 | | 71 419.00 | 71 419.00 |
CF Disponibilités | 39 664.00 | | 39 664.00 | 39 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 124.00 | 122 223.00 | 200 902.00 | 323 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 338 526.00 | 128 783.00 | 209 744.00 | 338 526.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -29 006.00 | -330 340.00 | | -29 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 663.00 | 301 335.00 | | 4 663.00 |
DL TOTAL (I) | 5 657.00 | 994.00 | | 5 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 472.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 240.00 | 367 096.00 | | 120 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 430.00 | 131 512.00 | | 76 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 799.00 | 71 851.00 | | 799.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 131 417.00 | | |
EA Autres dettes | 6 617.00 | 482 386.00 | | 6 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 086.00 | 1 186 733.00 | | 204 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 209 743.00 | 1 187 728.00 | | 209 743.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -3 077.00 | | -3 077.00 | -3 077.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 46 878.00 | | 46 878.00 | 46 878.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 800.00 | | 43 800.00 | 43 800.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 740.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 114 741.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -28 505.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 595.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 218.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 465.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 598.00 | |
FZ Charges sociales | | | -2 855.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 770.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 58 817.00 | |
GE Autres charges | | | 9 502.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 167 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 864.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 185.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 185.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -1 083.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -1 083.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 596.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 823.00 | | | 23 823.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 669.00 | 2 330 007.00 | | 7 669.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 288 705.00 | | | 288 705.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 320 198.00 | 2 330 007.00 | | 320 198.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 198 276.00 | 86 058.00 | | 198 276.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | -2 533.00 | 716 224.00 | | -2 533.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 68 196.00 | 267 981.00 | | 68 196.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 263 939.00 | 1 070 263.00 | | 263 939.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 56 259.00 | 1 259 743.00 | | 56 259.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 435 123.00 | 4 925 192.00 | | 435 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 430 461.00 | 4 623 858.00 | | 430 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 663.00 | 301 335.00 | | 4 663.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 202.00 | | 5 835.00 | 87 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 77 635.00 | 5 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 635.00 | 15 402.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 852.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 860.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 852.00 | | | 8 852.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 860.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 350.00 | | 4 975.00 | 78 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 770.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 770.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 159 821.00 | 155 031.00 | |
6T Sur comptes clients | 351 445.00 | 122 223.00 | 351 445.00 | 351 445.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 351 445.00 | 282 043.00 | 506 476.00 | 351 445.00 |
7C TOTAL GENERAL | 351 445.00 | 282 043.00 | 506 476.00 | 351 445.00 |