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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 354 944.00 | 62 509.00 | 292 435.00 | 354 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 030.00 | 2 435.00 | 6 595.00 | 9 030.00 |
AV Immobilisations en cours | 32 582.00 | | 32 582.00 | 32 582.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | 7.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 396 806.00 | 64 944.00 | 331 862.00 | 396 806.00 |
BT Marchandises | 21 915.00 | | 21 915.00 | 21 915.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 935.00 | | 15 935.00 | 15 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 927.00 | | 104 927.00 | 104 927.00 |
BZ Autres créances | 218 093.00 | | 218 093.00 | 218 093.00 |
CF Disponibilités | 134 565.00 | | 134 565.00 | 134 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 214.00 | | 16 214.00 | 16 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 511 650.00 | | 511 650.00 | 511 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 908 456.00 | 64 944.00 | 843 512.00 | 908 456.00 |
CP Parts à moins d’un an | 250.00 | | | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 211 250.00 | 211 250.00 | | 211 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 125.00 | | | 21 125.00 |
DG Autres réserves | 32 008.00 | | | 32 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 628.00 | 53 133.00 | | -12 628.00 |
DL TOTAL (I) | 251 755.00 | 264 383.00 | | 251 755.00 |
DQ Provisions pour charges | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 347 456.00 | 325 562.00 | | 347 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 648.00 | 37 393.00 | | 68 648.00 |
EA Autres dettes | 79 954.00 | 127 725.00 | | 79 954.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 61 699.00 | 88 307.00 | | 61 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 557 757.00 | 578 986.00 | | 557 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 843 512.00 | 877 369.00 | | 843 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 557 757.00 | 578 986.00 | | 557 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 680.00 | | 112 926.00 | 287 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 800.00 | 396 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 800.00 | 396 556.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 287 430.00 | | 112 926.00 | 287 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 016.00 | 42 169.00 | 241.00 | 23 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 016.00 | 42 169.00 | 241.00 | 23 016.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 347 456.00 | 347 456.00 | | 347 456.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 679.00 | 12 679.00 | | 12 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 247.00 | 30 247.00 | | 30 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 954.00 | 79 954.00 | | 79 954.00 |
8L Produits constatés d’avance | 61 699.00 | 61 699.00 | | 61 699.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UX Autres créances clients | 104 927.00 | 104 927.00 | | 104 927.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VB T. V. A. | 73 990.00 | 73 990.00 | | 73 990.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 676.00 | 33 676.00 | | 33 676.00 |
VP Divers | 75 843.00 | 75 843.00 | | 75 843.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 463.00 | 34 463.00 | | 34 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 214.00 | 16 214.00 | | 16 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 484.00 | 339 484.00 | | 339 484.00 |
VW T.V.A. | 25 142.00 | 25 142.00 | | 25 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 557 757.00 | 557 757.00 | | 557 757.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 205.00 | 13 775.00 | | 10 205.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 49 649.00 | 39 712.00 | | 49 649.00 |
ST Autres comptes | 453 030.00 | 327 207.00 | | 453 030.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 89 802.00 | 82 065.00 | | 89 802.00 |
YT Sous‐traitance | 12 835.00 | 5 162.00 | | 12 835.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 546.00 | | | 546.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 414.00 | | | 1 414.00 |
YW Taxe professionnelle | 224.00 | | | 224.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 429.00 | 13 775.00 | | 10 429.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 163 200.00 | 172 655.00 | | 163 200.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 264 063.00 | 96 496.00 | | 264 063.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 607 276.00 | 454 146.00 | | 607 276.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |