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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 424 623.00 | 118 106.00 | 306 517.00 | 424 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 927.00 | 19 967.00 | 73 960.00 | 93 927.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 543 840.00 | 138 073.00 | 405 767.00 | 543 840.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 517.00 | | 44 517.00 | 44 517.00 |
BT Marchandises | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 47 607.00 | | 47 607.00 | 47 607.00 |
BZ Autres créances | 209 836.00 | | 209 836.00 | 209 836.00 |
CF Disponibilités | 195 458.00 | | 195 458.00 | 195 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 122.00 | | 21 122.00 | 21 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 519 074.00 | | 519 074.00 | 519 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 062 914.00 | 138 073.00 | 924 841.00 | 1 062 914.00 |
CP Parts à moins d’un an | 250.00 | | | 250.00 |
CU Autres participations | 25 041.00 | | 25 041.00 | 25 041.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 211 250.00 | 211 250.00 | | 211 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 125.00 | 21 125.00 | | 21 125.00 |
DG Autres réserves | 32 008.00 | 32 008.00 | | 32 008.00 |
DH Report à nouveau | -12 628.00 | | | -12 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 257.00 | -12 628.00 | | -1 257.00 |
DL TOTAL (I) | 250 499.00 | 251 755.00 | | 250 499.00 |
DQ Provisions pour charges | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267 504.00 | | | 267 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 326.00 | 347 456.00 | | 242 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 671.00 | 68 648.00 | | 36 671.00 |
EA Autres dettes | 93 842.00 | 79 954.00 | | 93 842.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 61 699.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 640 342.00 | 557 757.00 | | 640 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 924 841.00 | 843 512.00 | | 924 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 640 342.00 | 557 757.00 | | 640 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 396 806.00 | | 179 616.00 | 396 806.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 291.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 582.00 | 543 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 582.00 | 518 549.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 396 556.00 | | 154 576.00 | 396 556.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | 25 041.00 | 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 944.00 | 73 129.00 | | 64 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 944.00 | 73 129.00 | | 64 944.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 326.00 | 242 326.00 | | 242 326.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 176.00 | 18 176.00 | | 18 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 445.00 | 13 445.00 | | 13 445.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 842.00 | 93 842.00 | | 93 842.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UX Autres créances clients | 47 607.00 | 47 607.00 | | 47 607.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 32 361.00 | 32 361.00 | | 32 361.00 |
VB T. V. A. | 36 850.00 | 36 850.00 | | 36 850.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 267 504.00 | 267 504.00 | | 267 504.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 289 084.00 | | | 289 084.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 581.00 | | | 21 581.00 |
VP Divers | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 625.00 | 70 625.00 | | 70 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 122.00 | 21 122.00 | | 21 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 815.00 | 278 815.00 | | 278 815.00 |
VW T.V.A. | 4 527.00 | 4 527.00 | | 4 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 640 342.00 | 640 342.00 | | 640 342.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 418.00 | 10 205.00 | | 6 418.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 379.00 | 49 649.00 | | 28 379.00 |
ST Autres comptes | 335 604.00 | 453 030.00 | | 335 604.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 99 651.00 | 89 802.00 | | 99 651.00 |
YT Sous‐traitance | 9 725.00 | 12 835.00 | | 9 725.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 280.00 | 546.00 | | 1 280.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 23 760.00 | 1 414.00 | | 23 760.00 |
YW Taxe professionnelle | 34.00 | 224.00 | | 34.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 452.00 | 10 429.00 | | 6 452.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 152 002.00 | 163 200.00 | | 152 002.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 112 185.00 | 264 063.00 | | 112 185.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 498 399.00 | 607 276.00 | | 498 399.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |