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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 220 934.00 | 64 888.00 | 156 046.00 | 220 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 178.00 | 45 875.00 | 90 303.00 | 136 178.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 382 403.00 | 110 763.00 | 271 640.00 | 382 403.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 286.00 | | 47 286.00 | 47 286.00 |
BT Marchandises | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 238.00 | | 55 238.00 | 55 238.00 |
BZ Autres créances | 103 261.00 | | 103 261.00 | 103 261.00 |
CF Disponibilités | 551 397.00 | | 551 397.00 | 551 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 765.00 | | 20 765.00 | 20 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 778 037.00 | | 778 037.00 | 778 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 160 440.00 | 110 763.00 | 1 049 677.00 | 1 160 440.00 |
CU Autres participations | 25 041.00 | | 25 041.00 | 25 041.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 211 250.00 | 211 250.00 | | 211 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 125.00 | 21 125.00 | | 21 125.00 |
DG Autres réserves | 32 008.00 | 32 008.00 | | 32 008.00 |
DH Report à nouveau | -13 885.00 | -12 628.00 | | -13 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 731.00 | -1 257.00 | | -62 731.00 |
DL TOTAL (I) | 187 768.00 | 250 499.00 | | 187 768.00 |
DQ Provisions pour charges | 135 855.00 | 34 000.00 | | 135 855.00 |
DR TOTAL (IV) | 135 855.00 | 34 000.00 | | 135 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 311 698.00 | 267 504.00 | | 311 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 843.00 | 242 326.00 | | 47 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 845.00 | 36 671.00 | | 34 845.00 |
EA Autres dettes | 162 318.00 | 93 842.00 | | 162 318.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 169 350.00 | | | 169 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 726 054.00 | 640 342.00 | | 726 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 049 677.00 | 924 841.00 | | 1 049 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 726 054.00 | 640 342.00 | | 726 054.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 543 840.00 | | 83 563.00 | 543 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 291.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 245 000.00 | 382 403.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 245 000.00 | 357 112.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 518 549.00 | | 83 563.00 | 518 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 291.00 | | | 25 291.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 073.00 | 54 413.00 | 81 723.00 | 138 073.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 073.00 | 54 413.00 | 81 723.00 | 138 073.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 000.00 | 135 855.00 | 34 000.00 | 34 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 000.00 | 135 855.00 | 34 000.00 | 34 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 135 855.00 | 34 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 843.00 | 47 843.00 | | 47 843.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 944.00 | 16 944.00 | | 16 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 621.00 | 7 621.00 | | 7 621.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 162 318.00 | 162 318.00 | | 162 318.00 |
8L Produits constatés d’avance | 169 350.00 | 169 350.00 | | 169 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UX Autres créances clients | 55 238.00 | 55 238.00 | | 55 238.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
VB T. V. A. | 42 757.00 | 42 757.00 | | 42 757.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 311 698.00 | 311 698.00 | | 311 698.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 81 480.00 | | | 81 480.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 286.00 | | | 37 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 324.00 | 59 324.00 | | 59 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 765.00 | 20 765.00 | | 20 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 515.00 | 179 515.00 | | 179 515.00 |
VW T.V.A. | 9 411.00 | 9 411.00 | | 9 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 726 054.00 | 726 054.00 | | 726 054.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 267.00 | 6 418.00 | | 9 267.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 765.00 | 28 379.00 | | 35 765.00 |
ST Autres comptes | 277 907.00 | 335 604.00 | | 277 907.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 195 107.00 | 99 651.00 | | 195 107.00 |
YT Sous‐traitance | | 9 725.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 210.00 | 1 280.00 | | 210.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 12 177.00 | 23 760.00 | | 12 177.00 |
YW Taxe professionnelle | 37.00 | 34.00 | | 37.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 304.00 | 6 452.00 | | 9 304.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 369.00 | 152 002.00 | | 49 369.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 89 774.00 | 112 185.00 | | 89 774.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 521 166.00 | 498 399.00 | | 521 166.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |