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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 480.00 | 1 963.00 | 1 516.00 | 3 480.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 17 400.00 | | 17 400.00 | 17 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 720.00 | 1 963.00 | 122 757.00 | 124 720.00 |
CF Disponibilités | 2 043.00 | | 2 043.00 | 2 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 043.00 | | 2 043.00 | 2 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 126 763.00 | 1 963.00 | 124 800.00 | 126 763.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 400.00 | | | 17 400.00 |
CU Autres participations | 103 840.00 | | 103 840.00 | 103 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
DH Report à nouveau | -2 771.00 | | | -2 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 524.00 | | | 28 524.00 |
DL TOTAL (I) | 31 852.00 | | | 31 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 755.00 | | | 91 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 792.00 | | | 792.00 |
EA Autres dettes | 400.00 | | | 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 948.00 | | | 92 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 124 800.00 | | | 124 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 052.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 212.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 33 972.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 982.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 245.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 245.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 736.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 524.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 982.00 | | | 33 982.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 457.00 | | | 5 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 524.00 | | | 28 524.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 320.00 | | 17 400.00 | 107 320.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 480.00 | | | 3 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 121 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 124 720.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 480.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103 840.00 | | 17 400.00 | 103 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 803.00 | 1 160.00 | | 803.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 803.00 | 1 160.00 | | 803.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 17 400.00 | 17 400.00 | | 17 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 207.00 | 14 907.00 | 60 802.00 | 91 207.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 792.00 | | | 14 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 400.00 | 17 400.00 | | 17 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 948.00 | 16 648.00 | 60 802.00 | 92 948.00 |