| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 103 840.00 | | 103 840.00 | 103 840.00 |
CF Disponibilités | 20 821.00 | | 20 821.00 | 20 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 821.00 | | 20 821.00 | 20 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 124 661.00 | | 124 661.00 | 124 661.00 |
CU Autres participations | 103 840.00 | | 103 840.00 | 103 840.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 39 827.00 | 25 142.00 | | 39 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 915.00 | 14 685.00 | | 15 915.00 |
DL TOTAL (I) | 62 453.00 | 46 537.00 | | 62 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 716.00 | 76 794.00 | | 61 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 492.00 | 500.00 | | 492.00 |
EA Autres dettes | | 400.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 62 208.00 | 77 694.00 | | 62 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 124 661.00 | 124 232.00 | | 124 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 208.00 | 77 694.00 | | 62 208.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 184.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 356.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 540.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 350.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 124.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 474.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 017.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 017.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 915.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 474.00 | 19 644.00 | | 19 474.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 558.00 | 4 958.00 | | 3 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 915.00 | 14 685.00 | | 15 915.00 |