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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 480.00 | 3 123.00 | 356.00 | 3 480.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 320.00 | 3 123.00 | 118 197.00 | 121 320.00 |
CF Disponibilités | 6 035.00 | | 6 035.00 | 6 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 035.00 | | 6 035.00 | 6 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 127 355.00 | 3 123.00 | 124 232.00 | 127 355.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
CU Autres participations | 103 840.00 | | 103 840.00 | 103 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 610.00 | | | 610.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 25 142.00 | | | 25 142.00 |
DH Report à nouveau | | -2 771.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 685.00 | 28 524.00 | | 14 685.00 |
DL TOTAL (I) | 46 537.00 | 31 852.00 | | 46 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 794.00 | 91 755.00 | | 76 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 500.00 | 792.00 | | 500.00 |
EA Autres dettes | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 694.00 | 92 948.00 | | 77 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 124 232.00 | 124 800.00 | | 124 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 694.00 | 92 948.00 | | 77 694.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 668.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 828.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 638.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 644.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 129.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 685.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 644.00 | 33 982.00 | | 19 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 958.00 | 5 457.00 | | 4 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 685.00 | 28 524.00 | | 14 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 720.00 | | 19 470.00 | 124 720.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 480.00 | | | 3 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 870.00 | 117 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 870.00 | 121 320.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 480.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 121 240.00 | | 19 470.00 | 121 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 963.00 | 1 160.00 | 3 123.00 | 1 963.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 963.00 | 1 160.00 | 3 123.00 | 1 963.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 794.00 | 76 794.00 | | 76 794.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 907.00 | | | 14 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 694.00 | 77 694.00 | | 77 694.00 |