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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 372 561.00 | | 1 372 561.00 | 1 372 561.00 |
BZ Autres créances | 158 912.00 | | 158 912.00 | 158 912.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 988.00 | 812.00 | 9 176.00 | 9 988.00 |
CF Disponibilités | 596 727.00 | | 596 727.00 | 596 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 765 627.00 | 812.00 | 764 815.00 | 765 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 138 188.00 | 812.00 | 2 137 376.00 | 2 138 188.00 |
CU Autres participations | 1 372 561.00 | | 1 372 561.00 | 1 372 561.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 344 752.00 | 1 344 752.00 | | 1 344 752.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 747.00 | | | 39 747.00 |
DG Autres réserves | 735 195.00 | | | 735 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 482.00 | 794 942.00 | | 482.00 |
DL TOTAL (I) | 2 120 176.00 | 2 139 694.00 | | 2 120 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 27 797.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 200.00 | 3 200.00 | | 17 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 4 565.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 17 200.00 | 35 562.00 | | 17 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 137 376.00 | 2 175 256.00 | | 2 137 376.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 696.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 826.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 206.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 206.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 812.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 812.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 567.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 85.00 | 4 565.00 | | 85.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 206.00 | 810 075.00 | | 3 206.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 723.00 | 15 133.00 | | 2 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 482.00 | 794 942.00 | | 482.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 812.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 812.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 812.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 200.00 | 17 200.00 | | 17 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 158 912.00 | 158 912.00 | | 158 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 912.00 | 158 912.00 | | 158 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 200.00 | 17 200.00 | | 17 200.00 |