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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | 109 333.00 | | 109 333.00 | 109 333.00 |
AX Avances et acomptes | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 495 894.00 | | 1 495 894.00 | 1 495 894.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BZ Autres créances | 134 090.00 | | 134 090.00 | 134 090.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 378.00 | 17 791.00 | 33 587.00 | 51 378.00 |
CF Disponibilités | 744 050.00 | | 744 050.00 | 744 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 965 518.00 | 17 791.00 | 947 727.00 | 965 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 461 412.00 | 17 791.00 | 2 443 621.00 | 2 461 412.00 |
CU Autres participations | 1 372 561.00 | | 1 372 561.00 | 1 372 561.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 344 752.00 | 1 344 752.00 | | 1 344 752.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 655.00 | 39 747.00 | | 44 655.00 |
DG Autres réserves | 735 930.00 | 735 677.00 | | 735 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 646.00 | 98 161.00 | | 123 646.00 |
DL TOTAL (I) | 2 248 983.00 | 2 218 337.00 | | 2 248 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 789.00 | 17 675.00 | | 176 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 848.00 | 1 189.00 | | 17 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 637.00 | 18 864.00 | | 194 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 443 621.00 | 2 237 201.00 | | 2 443 621.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
FG Production vendue services | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 170 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 108 679.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 212.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 093.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 179 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 423.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 172.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 134 928.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 11 922.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 148 022.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 14 953.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 953.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 133 069.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 646.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 243.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 318 022.00 | 106 020.00 | | 318 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 194 376.00 | 7 859.00 | | 194 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 646.00 | 98 161.00 | | 123 646.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 838.00 | 14 953.00 | | 2 838.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 838.00 | 14 953.00 | | 2 838.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 838.00 | 14 953.00 | | 2 838.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 176 789.00 | 176 789.00 | | 176 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 848.00 | 17 848.00 | | 17 848.00 |
VS Charges constatées d’avance | 170 090.00 | 170 090.00 | | 170 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 090.00 | 170 090.00 | | 170 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 637.00 | 194 637.00 | | 194 637.00 |