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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 372 561.00 | | 1 372 561.00 | 1 372 561.00 |
BT Marchandises | 108 679.00 | | 108 679.00 | 108 679.00 |
BZ Autres créances | 55 798.00 | | 55 798.00 | 55 798.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 141.00 | 2 838.00 | 27 303.00 | 30 141.00 |
CF Disponibilités | 672 860.00 | | 672 860.00 | 672 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 867 478.00 | 2 838.00 | 864 640.00 | 867 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 240 039.00 | 2 838.00 | 2 237 201.00 | 2 240 039.00 |
CU Autres participations | 1 372 561.00 | | 1 372 561.00 | 1 372 561.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 344 752.00 | 1 344 752.00 | | 1 344 752.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 747.00 | 39 747.00 | | 39 747.00 |
DG Autres réserves | 735 677.00 | 735 195.00 | | 735 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 161.00 | 482.00 | | 98 161.00 |
DL TOTAL (I) | 2 218 337.00 | 2 120 176.00 | | 2 218 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 675.00 | 17 200.00 | | 17 675.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 189.00 | | | 1 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 864.00 | 17 200.00 | | 18 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 237 201.00 | 2 137 376.00 | | 2 237 201.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 108 679.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -108 679.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 590.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 590.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 922.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 89 951.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 106 020.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 026.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 026.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 103 994.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 404.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 243.00 | 85.00 | | 2 243.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 106 020.00 | 3 206.00 | | 106 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 859.00 | 2 723.00 | | 7 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 161.00 | 482.00 | | 98 161.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 812.00 | 2 026.00 | | 812.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 812.00 | 2 026.00 | | 812.00 |
7C TOTAL GENERAL | 812.00 | 2 026.00 | | 812.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 675.00 | 17 675.00 | | 17 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 189.00 | 1 189.00 | | 1 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 798.00 | 55 798.00 | | 55 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 798.00 | 55 798.00 | | 55 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 864.00 | 18 864.00 | | 18 864.00 |