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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 500.00 | 3 871.00 | 3 629.00 | 7 500.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 215 610.00 | | 215 610.00 | 215 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 265.00 | 3 871.00 | 219 394.00 | 223 265.00 |
CF Disponibilités | 40 193.00 | | 40 193.00 | 40 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 270.00 | | 40 270.00 | 40 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 263 534.00 | 3 871.00 | 259 664.00 | 263 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | -17 132.00 | | | -17 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 914.00 | -17 132.00 | | 36 914.00 |
DL TOTAL (I) | 44 782.00 | 7 868.00 | | 44 782.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 160 023.00 | 174 582.00 | | 160 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 334.00 | 3 470.00 | | 3 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 041.00 | | | 28 041.00 |
EA Autres dettes | 23 483.00 | 75 188.00 | | 23 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 881.00 | 253 240.00 | | 214 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 259 664.00 | 261 109.00 | | 259 664.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 974.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 224.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 224.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 002.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 864.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 914.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 002.00 | 1.00 | | 40 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 088.00 | 17 133.00 | | 3 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 914.00 | -17 132.00 | | 36 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 263.00 | | 2.00 | 223 263.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 215 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 223 265.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 215 763.00 | | 2.00 | 215 763.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 621.00 | 1 250.00 | | 2 621.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 621.00 | 1 250.00 | | 2 621.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 041.00 | 28 041.00 | | 28 041.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 817.00 | 26 817.00 | | 26 817.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160 023.00 | 29 342.00 | 120 421.00 | 160 023.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 881.00 | 84 200.00 | 120 421.00 | 214 881.00 |