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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 500.00 | 6 371.00 | 1 129.00 | 7 500.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 215 610.00 | | 215 610.00 | 215 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 266.00 | 6 371.00 | 216 896.00 | 223 266.00 |
BZ Autres créances | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
CF Disponibilités | 63 585.00 | | 63 585.00 | 63 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 69 185.00 | | 69 185.00 | 69 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 292 451.00 | 6 371.00 | 286 081.00 | 292 451.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 17 282.00 | | | 17 282.00 |
DH Report à nouveau | | -17 132.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 309.00 | 36 914.00 | | 33 309.00 |
DL TOTAL (I) | 78 092.00 | 44 782.00 | | 78 092.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 130 681.00 | 160 023.00 | | 130 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 334.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | | 28 041.00 | | |
EA Autres dettes | 77 308.00 | 23 483.00 | | 77 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 989.00 | 214 881.00 | | 207 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 286 081.00 | 259 664.00 | | 286 081.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 690.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 190.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 002.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 502.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 499.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 309.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 002.00 | 40 002.00 | | 40 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 692.00 | 3 088.00 | | 6 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 309.00 | 36 914.00 | | 33 309.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 871.00 | 2 500.00 | | 3 871.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 871.00 | 2 500.00 | | 3 871.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 308.00 | 77 308.00 | | 77 308.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130 681.00 | 29 644.00 | 101 037.00 | 130 681.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 989.00 | 106 952.00 | 101 037.00 | 207 989.00 |