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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 217 590.00 | | 217 590.00 | 217 590.00 |
BH Autres immobilisations financières | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 248.00 | 7 500.00 | 217 748.00 | 225 248.00 |
BZ Autres créances | 21 097.00 | | 21 097.00 | 21 097.00 |
CF Disponibilités | 45 278.00 | | 45 278.00 | 45 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 375.00 | | 66 375.00 | 66 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 291 623.00 | 7 500.00 | 284 123.00 | 291 623.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 50 592.00 | 17 282.00 | | 50 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 859.00 | 33 309.00 | | 24 859.00 |
DL TOTAL (I) | 102 951.00 | 78 092.00 | | 102 951.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 101 037.00 | 130 681.00 | | 101 037.00 |
EA Autres dettes | 80 135.00 | 77 308.00 | | 80 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 172.00 | 207 989.00 | | 181 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 284 123.00 | 286 081.00 | | 284 123.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 814.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 943.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 002.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 802.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 859.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 002.00 | 40 002.00 | | 30 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 143.00 | 6 692.00 | | 5 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 859.00 | 33 309.00 | | 24 859.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 371.00 | 1 129.00 | | 6 371.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 371.00 | 1 129.00 | | 6 371.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 135.00 | 80 135.00 | | 80 135.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101 037.00 | 29 950.00 | 71 087.00 | 101 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 097.00 | 21 097.00 | | 21 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 172.00 | 110 085.00 | 71 087.00 | 181 172.00 |