| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1.00 | | | 1.00 |
AN Terrains | 82 903.00 | 3 452.00 | 79 451.00 | 82 903.00 |
AP Constructions | 349 594.00 | 14 640.00 | 334 954.00 | 349 594.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 642.00 | 2 557.00 | 12 084.00 | 14 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 373 515.00 | 7 317.00 | 366 197.00 | 373 515.00 |
AV Immobilisations en cours | 272 089.00 | | 272 089.00 | 272 089.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 092 746.00 | 27 969.00 | 1 064 777.00 | 1 092 746.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 652 563.00 | | 652 563.00 | 652 563.00 |
BZ Autres créances | 518 243.00 | | 518 243.00 | 518 243.00 |
CF Disponibilités | 76 473.00 | | 76 473.00 | 76 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 669.00 | | 669.00 | 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 248 309.00 | | 1 248 309.00 | 1 248 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 341 057.00 | 27 969.00 | 2 313 088.00 | 2 341 057.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 891.00 | | | 76 891.00 |
DL TOTAL (I) | 86 891.00 | | | 86 891.00 |
DN Avances conditionnées | 290 673.00 | | | 290 673.00 |
DO TOTAL (II) | 290 673.00 | | | 290 673.00 |
DQ Provisions pour charges | 72 970.00 | | | 72 970.00 |
DR TOTAL (IV) | 72 970.00 | | | 72 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 089 091.00 | | | 1 089 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 487.00 | | | 110 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 270.00 | | | 155 270.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 105 772.00 | | | 105 772.00 |
EA Autres dettes | 6 931.00 | | | 6 931.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 394 999.00 | | | 394 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 862 552.00 | | | 1 862 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 313 088.00 | | | 2 313 088.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 092 746.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 092 746.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 092 745.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 092 745.00 | |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 272 089.00 | | | 272 089.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 27 969.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 27 968.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 98 750.00 | 25 779.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 98 750.00 | 25 779.00 | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 98 750.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 487.00 | 110 487.00 | | 110 487.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 362.00 | 29 362.00 | | 29 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 770.00 | 39 770.00 | | 39 770.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 019.00 | 23 019.00 | | 23 019.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 105 772.00 | 105 772.00 | | 105 772.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 931.00 | 6 931.00 | | 6 931.00 |
8L Produits constatés d’avance | 394 999.00 | 394 999.00 | | 394 999.00 |
UX Autres créances clients | 652 563.00 | 652 563.00 | | 652 563.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 261.00 | 11 261.00 | | 11 261.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 893.00 | 3 893.00 | | 3 893.00 |
VB T. V. A. | 147 054.00 | 147 054.00 | | 147 054.00 |
VC Groupe et associés | 356 034.00 | 356 034.00 | | 356 034.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 089 091.00 | 1 089 091.00 | | 1 089 091.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 087 254.00 | | | 1 087 254.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 643.00 | 12 643.00 | | 12 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 171 476.00 | 1 171 476.00 | | 1 171 476.00 |
VW T.V.A. | 50 474.00 | 50 474.00 | | 50 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 862 552.00 | 1 862 552.00 | | 1 862 552.00 |