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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
AN Terrains | 82 903.00 | 11 742.00 | 71 161.00 | 82 903.00 |
AP Constructions | 349 594.00 | 49 796.00 | 299 797.00 | 349 594.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 396.00 | 11 855.00 | 6 541.00 | 18 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 452 016.00 | 34 902.00 | 417 113.00 | 452 016.00 |
AV Immobilisations en cours | 978 337.00 | | 978 337.00 | 978 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 881 250.00 | 108 298.00 | 1 772 952.00 | 1 881 250.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 258 541.00 | | 258 541.00 | 258 541.00 |
BZ Autres créances | 968 568.00 | | 968 568.00 | 968 568.00 |
CF Disponibilités | 178 044.00 | | 178 044.00 | 178 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 405 154.00 | | 1 405 154.00 | 1 405 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 287 018.00 | 108 298.00 | 3 178 719.00 | 3 287 018.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 613.00 | | 613.00 | 613.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 505.00 | 75 891.00 | | -4 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 114.00 | -80 396.00 | | 84 114.00 |
DL TOTAL (I) | 90 609.00 | 6 494.00 | | 90 609.00 |
DN Avances conditionnées | 290 673.00 | 290 673.00 | | 290 673.00 |
DO TOTAL (II) | 290 673.00 | 290 673.00 | | 290 673.00 |
DQ Provisions pour charges | 234 151.00 | 126 401.00 | | 234 151.00 |
DR TOTAL (IV) | 234 151.00 | 126 401.00 | | 234 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 654 843.00 | 1 629 857.00 | | 1 654 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 649.00 | 5 045.00 | | 1 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 393.00 | 181 165.00 | | 118 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 262.00 | 104 709.00 | | 113 262.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 762.00 | | | 12 762.00 |
EA Autres dettes | 104 541.00 | 100 591.00 | | 104 541.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 557 832.00 | 444 078.00 | | 557 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 563 284.00 | 2 465 448.00 | | 2 563 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 178 719.00 | 2 889 018.00 | | 3 178 719.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 649.00 | | | 1 649.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 750 625.00 | | 133 354.00 | 1 750 625.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 730.00 | 1 881 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 730.00 | 1 881 249.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 750 624.00 | | 133 354.00 | 1 750 624.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 602.00 | 43 742.00 | 1 046.00 | 65 602.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 601.00 | 43 742.00 | 1 046.00 | 65 601.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 126 401.00 | 107 750.00 | | 126 401.00 |
7C TOTAL GENERAL | 126 401.00 | 107 750.00 | | 126 401.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 107 750.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 393.00 | 118 393.00 | | 118 393.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 942.00 | 42 942.00 | | 42 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 594.00 | 34 594.00 | | 34 594.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 762.00 | 12 762.00 | | 12 762.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 541.00 | 104 541.00 | | 104 541.00 |
8L Produits constatés d’avance | 557 832.00 | 557 832.00 | | 557 832.00 |
UX Autres créances clients | 258 541.00 | 258 541.00 | | 258 541.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VB T. V. A. | 22 309.00 | 22 309.00 | | 22 309.00 |
VC Groupe et associés | 945 726.00 | 945 726.00 | | 945 726.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 654 843.00 | 103 247.00 | 434 002.00 | 1 654 843.00 |
VI Groupe et associés | 1 649.00 | 1 649.00 | | 1 649.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 105 245.00 | | | 105 245.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 259.00 | | | 80 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 441.00 | 11 441.00 | | 11 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 227 723.00 | 1 227 723.00 | | 1 227 723.00 |
VW T.V.A. | 24 285.00 | 24 285.00 | | 24 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 563 284.00 | 1 011 688.00 | 434 002.00 | 2 563 284.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |