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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
AN Terrains | 82 903.00 | 7 597.00 | 75 306.00 | 82 903.00 |
AP Constructions | 349 594.00 | 32 218.00 | 317 376.00 | 349 594.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 642.00 | 7 163.00 | 7 478.00 | 14 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 384 915.00 | 18 621.00 | 366 293.00 | 384 915.00 |
AV Immobilisations en cours | 918 568.00 | | 918 568.00 | 918 568.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 750 625.00 | 65 602.00 | 1 685 023.00 | 1 750 625.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284 762.00 | | 284 762.00 | 284 762.00 |
BZ Autres créances | 855 691.00 | | 855 691.00 | 855 691.00 |
CF Disponibilités | 56 813.00 | | 56 813.00 | 56 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 227.00 | | 1 227.00 | 1 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 203 994.00 | | 1 203 994.00 | 1 203 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 954 620.00 | 65 602.00 | 2 889 018.00 | 2 954 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 75 891.00 | | | 75 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -80 396.00 | 76 891.00 | | -80 396.00 |
DL TOTAL (I) | 6 494.00 | 86 891.00 | | 6 494.00 |
DN Avances conditionnées | 290 673.00 | 290 673.00 | | 290 673.00 |
DO TOTAL (II) | 290 673.00 | 290 673.00 | | 290 673.00 |
DQ Provisions pour charges | 126 401.00 | 72 970.00 | | 126 401.00 |
DR TOTAL (IV) | 126 401.00 | 72 970.00 | | 126 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 629 857.00 | 1 089 091.00 | | 1 629 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 045.00 | | | 5 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 165.00 | 110 487.00 | | 181 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 709.00 | 155 270.00 | | 104 709.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 105 772.00 | | |
EA Autres dettes | 100 591.00 | 6 931.00 | | 100 591.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 444 078.00 | 394 999.00 | | 444 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 465 448.00 | 1 862 552.00 | | 2 465 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 889 018.00 | 2 313 088.00 | | 2 889 018.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 045.00 | | | 5 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 092 746.00 | | 657 879.00 | 1 092 746.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 750 625.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 750 624.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 092 745.00 | | 657 879.00 | 1 092 745.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 918 568.00 | | | 918 568.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 969.00 | 37 633.00 | | 27 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 968.00 | 37 633.00 | | 27 968.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 72 970.00 | 98 791.00 | 45 360.00 | 72 970.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 970.00 | 98 791.00 | 45 360.00 | 72 970.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 98 791.00 | 45 360.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 045.00 | 5 045.00 | | 5 045.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 165.00 | 181 165.00 | | 181 165.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 838.00 | 44 838.00 | | 44 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 614.00 | 34 614.00 | | 34 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 591.00 | 100 591.00 | | 100 591.00 |
8L Produits constatés d’avance | 444 078.00 | 444 078.00 | | 444 078.00 |
UX Autres créances clients | 284 762.00 | 284 762.00 | | 284 762.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VB T. V. A. | 205 770.00 | 205 770.00 | | 205 770.00 |
VC Groupe et associés | 647 763.00 | 647 763.00 | | 647 763.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 629 857.00 | 80 259.00 | 425 514.00 | 1 629 857.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 634 903.00 | | | 1 634 903.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 018.00 | 2 018.00 | | 2 018.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 478.00 | 4 478.00 | | 4 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 227.00 | 1 227.00 | | 1 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 141 681.00 | 1 141 681.00 | | 1 141 681.00 |
VW T.V.A. | 20 777.00 | 20 777.00 | | 20 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 465 448.00 | 915 850.00 | 425 514.00 | 2 465 448.00 |