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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 665 000.00 | | 4 665 000.00 | 4 665 000.00 |
BZ Autres créances | 836 534.00 | | 836 534.00 | 836 534.00 |
CF Disponibilités | 7 960.00 | | 7 960.00 | 7 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 844 494.00 | | 844 494.00 | 844 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 509 494.00 | | 5 509 494.00 | 5 509 494.00 |
CU Autres participations | 4 665 000.00 | | 4 665 000.00 | 4 665 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 476.00 | | | 190 476.00 |
DL TOTAL (I) | 4 190 476.00 | | | 4 190 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 711 923.00 | | | 711 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 585 441.00 | | | 585 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 663.00 | | | 13 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 992.00 | | | 7 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 319 018.00 | | | 1 319 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 509 494.00 | | | 5 509 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 667 448.00 | | | 667 448.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 338.00 | | | 1 338.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 917.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 917.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 250 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 250 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 672.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 672.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 249 328.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 188 412.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 064.00 | | | -2 064.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 250 001.00 | | | 250 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 525.00 | | | 59 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 190 476.00 | | | 190 476.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 585 441.00 | 585 441.00 | | 585 441.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 663.00 | 13 663.00 | | 13 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 992.00 | 7 992.00 | | 7 992.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 711 923.00 | 60 352.00 | 519 978.00 | 711 923.00 |
VS Charges constatées d’avance | 836 534.00 | 836 534.00 | | 836 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 836 534.00 | 836 534.00 | | 836 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 319 018.00 | 667 448.00 | 519 978.00 | 1 319 018.00 |