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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 570 757.00 | | 570 757.00 | 570 757.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 935 654.00 | | 4 935 654.00 | 4 935 654.00 |
BZ Autres créances | 825 837.00 | | 825 837.00 | 825 837.00 |
CF Disponibilités | 247 141.00 | | 247 141.00 | 247 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 072 979.00 | | 1 072 979.00 | 1 072 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 008 632.00 | | 6 008 632.00 | 6 008 632.00 |
CU Autres participations | 4 364 897.00 | | 4 364 897.00 | 4 364 897.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 524.00 | | | 9 524.00 |
DG Autres réserves | 30 952.00 | | | 30 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 296 085.00 | | | 296 085.00 |
DL TOTAL (I) | 4 336 561.00 | | | 4 336 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 653 513.00 | | | 653 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 712 719.00 | | | 712 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 608.00 | | | 5 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 766.00 | | | 1 766.00 |
EA Autres dettes | 298 465.00 | | | 298 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 672 072.00 | | | 1 672 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 008 632.00 | | | 6 008 632.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 149 550.00 | | | 1 149 550.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 403.00 | | | 1 403.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 163.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 165.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 750.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 289 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 276 086.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -19 999.00 | | | -19 999.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 915.00 | | | 3 915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 296 085.00 | | | 296 085.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 712 719.00 | 712 719.00 | | 712 719.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 608.00 | 5 608.00 | | 5 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 766.00 | 1 766.00 | | 1 766.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 298 465.00 | 298 465.00 | | 298 465.00 |
UT Autres immobilisations financières | 570 757.00 | | 570 757.00 | 570 757.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 653 513.00 | 130 991.00 | 522 522.00 | 653 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 825 837.00 | 825 837.00 | | 825 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 396 594.00 | 825 837.00 | 570 757.00 | 1 396 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 672 072.00 | 1 149 550.00 | 522 522.00 | 1 672 072.00 |