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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 570 257.00 | | 570 257.00 | 570 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 985 154.00 | | 4 985 154.00 | 4 985 154.00 |
BZ Autres créances | 1 219 093.00 | | 1 219 093.00 | 1 219 093.00 |
CF Disponibilités | 211 603.00 | | 211 603.00 | 211 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 430 696.00 | | 1 430 696.00 | 1 430 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 415 850.00 | | 6 415 850.00 | 6 415 850.00 |
CU Autres participations | 4 414 897.00 | | 4 414 897.00 | 4 414 897.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 329.00 | | | 24 329.00 |
DG Autres réserves | 162 232.00 | | | 162 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 989.00 | | | 174 989.00 |
DL TOTAL (I) | 4 361 549.00 | | | 4 361 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 523 338.00 | | | 523 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 517 795.00 | | | 1 517 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 072.00 | | | 12 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 096.00 | | | 1 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 054 301.00 | | | 2 054 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 415 850.00 | | | 6 415 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 661 454.00 | | | 1 661 454.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 383.00 | | | 383.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 685.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 685.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 883.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 198.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 965.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 965.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 183 035.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 170 838.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 151.00 | | | -4 151.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 685.00 | | | 200 685.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 696.00 | | | 25 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 989.00 | | | 174 989.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 517 795.00 | 1 517 795.00 | | 1 517 795.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 072.00 | 12 072.00 | | 12 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 096.00 | 1 096.00 | | 1 096.00 |
UT Autres immobilisations financières | 570 257.00 | | 570 257.00 | 570 257.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 523 338.00 | 130 491.00 | 392 847.00 | 523 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 219 093.00 | 1 219 093.00 | | 1 219 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 789 350.00 | 1 219 093.00 | 570 257.00 | 1 789 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 054 301.00 | 1 661 454.00 | 392 847.00 | 2 054 301.00 |