| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 197.00 | 386.00 | 1 811.00 | 2 197.00 |
AH Fonds commercial | 1 574 032.00 | | 1 574 032.00 | 1 574 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 771.00 | 8 224.00 | 144 546.00 | 152 771.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 619.00 | | 20 619.00 | 20 619.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 749 619.00 | 8 610.00 | 1 741 009.00 | 1 749 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 378.00 | | 36 378.00 | 36 378.00 |
BZ Autres créances | 10 692.00 | | 10 692.00 | 10 692.00 |
CF Disponibilités | 365 493.00 | | 365 493.00 | 365 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 658.00 | | 3 656.00 | 3 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 221.00 | | 416 221.00 | 416 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 165 840.00 | 8 610.00 | 2 157 230.00 | 2 165 840.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 879.00 | | | 105 879.00 |
DL TOTAL (I) | 135 879.00 | | | 135 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 623 944.00 | | | 1 623 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 043.00 | | | 180 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 909.00 | | | 6 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 788.00 | | | 197 788.00 |
EA Autres dettes | 12 668.00 | | | 12 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 021 351.00 | | | 2 021 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 157 230.00 | | | 2 157 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 503 252.00 | | | 503 252.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 877.00 | | | 877.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 779 009.00 | | 779 009.00 | 779 009.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 779 009.00 | | 779 009.00 | 779 009.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 779 009.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 988.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 489.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 301.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 289.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 610.00 | |
GE Autres charges | | | 455.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 644 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 876.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 394.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 394.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 508.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 508.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 886.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 762.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 50 201.00 | | | 50 201.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 109.00 | | | 109.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 109.00 | | | 109.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 112.00 | | | 112.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112.00 | | | 112.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2.00 | | | -2.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 881.00 | | | 38 881.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 791 512.00 | | | 791 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 685 633.00 | | | 685 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 879.00 | | | 105 879.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 749 619.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 619.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 749 619.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 576 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 152 771.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 576 229.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 152 771.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 20 619.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 8 610.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 386.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 8 224.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 909.00 | 6 909.00 | | 6 909.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 837.00 | 40 837.00 | | 40 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 273.00 | 70 273.00 | | 70 273.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 881.00 | 38 881.00 | | 38 881.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 668.00 | 12 668.00 | | 12 668.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 619.00 | | 20 619.00 | 20 619.00 |
UX Autres créances clients | 36 376.00 | 36 378.00 | | 36 376.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VB T. V. A. | 6 718.00 | 6 718.00 | | 6 718.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 302.00 | 1 302.00 | | 1 302.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 622 642.00 | 104 543.00 | 425 034.00 | 1 622 642.00 |
VI Groupe et associés | 180 043.00 | 180 043.00 | | 180 043.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 640 000.00 | | | 1 640 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 358.00 | | | 17 358.00 |
VP Divers | 1 941.00 | 1 941.00 | | 1 941.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 785.00 | 1 785.00 | | 1 785.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 868.00 | 1 868.00 | | 1 868.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 658.00 | 3 658.00 | | 3 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 347.00 | 50 728.00 | 20 619.00 | 71 347.00 |
VW T.V.A. | 46 012.00 | 46 012.00 | | 46 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 021 351.00 | 503 252.00 | 425 034.00 | 2 021 351.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 94 418.00 | | | 94 418.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 871.00 | | | 2 871.00 |
ST Autres comptes | 84 878.00 | | | 84 878.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 73 240.00 | | | 73 240.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 071.00 | | | 2 071.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 96 489.00 | | | 96 489.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 160 287.00 | | | 160 287.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 430.00 | | | 8 430.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 160 988.00 | | | 160 988.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |