| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 197.00 | 1 850.00 | 347.00 | 2 197.00 |
AH Fonds commercial | 1 591 032.00 | | 1 591 032.00 | 1 591 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 146.00 | 51 728.00 | 106 418.00 | 158 146.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 619.00 | | 20 619.00 | 20 619.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 771 994.00 | 53 578.00 | 1 718 416.00 | 1 771 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 923.00 | | 90 923.00 | 90 923.00 |
BZ Autres créances | 70 497.00 | | 70 497.00 | 70 497.00 |
CF Disponibilités | 330 761.00 | | 330 761.00 | 330 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 795.00 | | 3 795.00 | 3 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 495 975.00 | | 495 975.00 | 495 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 267 970.00 | 53 578.00 | 2 214 391.00 | 2 267 970.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 190 412.00 | 102 879.00 | | 190 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 578.00 | 237 533.00 | | 113 578.00 |
DL TOTAL (I) | 336 990.00 | 373 412.00 | | 336 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 413 754.00 | 1 518 930.00 | | 1 413 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 373.00 | 180 043.00 | | 180 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 392.00 | 12 935.00 | | 22 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 890.00 | 272 129.00 | | 217 890.00 |
EA Autres dettes | 42 993.00 | 28 146.00 | | 42 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 877 402.00 | 2 012 184.00 | | 1 877 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 214 392.00 | 2 385 596.00 | | 2 214 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 570 439.00 | 599 311.00 | | 570 439.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 880.00 | 434.00 | | 880.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 749 619.00 | | 22 375.00 | 1 749 619.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 619.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 771 994.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 593 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 158 146.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 576 229.00 | | 17 000.00 | 1 576 229.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 771.00 | | 5 375.00 | 152 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 619.00 | | | 20 619.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 743.00 | 20 836.00 | | 32 743.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 330.00 | 520.00 | | 1 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 413.00 | 20 315.00 | | 31 413.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 392.00 | 22 392.00 | | 22 392.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 297.00 | 32 297.00 | | 32 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 931.00 | 137 931.00 | | 137 931.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 993.00 | 42 993.00 | | 42 993.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 619.00 | | 20 619.00 | 20 619.00 |
UX Autres créances clients | 90 923.00 | 90 923.00 | | 90 923.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VB T. V. A. | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 412 874.00 | 105 911.00 | 540 003.00 | 1 412 874.00 |
VI Groupe et associés | 180 003.00 | 180 003.00 | | 180 003.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 225.00 | | | 105 225.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 220.00 | 46 220.00 | | 46 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 315.00 | 9 315.00 | | 9 315.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 141.00 | 24 141.00 | | 24 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 795.00 | 3 795.00 | | 3 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 834.00 | 165 215.00 | 20 619.00 | 185 834.00 |
VW T.V.A. | 38 348.00 | 38 348.00 | | 38 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 877 402.00 | 570 439.00 | 540 003.00 | 1 877 402.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 72 859.00 | 45 939.00 | | 72 859.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 61 072.00 | 13 363.00 | | 61 072.00 |
ST Autres comptes | 257 641.00 | 219 312.00 | | 257 641.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 202 492.00 | 209 747.00 | | 202 492.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 009.00 | 5 643.00 | | 6 009.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 78 868.00 | 51 582.00 | | 78 868.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 471 979.00 | 411 659.00 | | 471 979.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 98 867.00 | 83 849.00 | | 98 867.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 521 206.00 | 442 422.00 | | 521 206.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |