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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 574 032.00 | | 1 574 032.00 | 1 574 032.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 197.00 | 1 330.00 | 867.00 | 2 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 771.00 | 31 413.00 | 121 358.00 | 152 771.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 619.00 | | 20 619.00 | 20 619.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 749 619.00 | 32 743.00 | 1 716 876.00 | 1 749 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 390.00 | | 66 390.00 | 66 390.00 |
BZ Autres créances | 2 872.00 | | 2 872.00 | 2 872.00 |
CF Disponibilités | 595 651.00 | | 595 651.00 | 595 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 806.00 | | 3 806.00 | 3 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 668 719.00 | | 668 719.00 | 668 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 418 338.00 | 32 743.00 | 2 385 596.00 | 2 418 338.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 102 879.00 | | | 102 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 533.00 | 105 879.00 | | 237 533.00 |
DL TOTAL (I) | 373 412.00 | 135 879.00 | | 373 412.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 518 497.00 | 1 623 067.00 | | 1 518 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 434.00 | 877.00 | | 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 043.00 | 180 043.00 | | 180 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 935.00 | 6 909.00 | | 12 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 129.00 | 197 788.00 | | 272 129.00 |
EA Autres dettes | 28 146.00 | 12 668.00 | | 28 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 012 184.00 | 2 021 351.00 | | 2 012 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 385 596.00 | 2 157 230.00 | | 2 385 596.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 610.00 | 24 133.00 | | 8 610.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 386.00 | 944.00 | | 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 224.00 | 23 189.00 | | 8 224.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 935.00 | 12 935.00 | | 12 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 272 129.00 | 272 129.00 | | 272 129.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 208 189.00 | 208 189.00 | | 208 189.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 619.00 | | 20 619.00 | 20 619.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 518 930.00 | 106 057.00 | 536 505.00 | 1 518 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 068.00 | 73 068.00 | | 73 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 687.00 | 73 068.00 | 20 619.00 | 93 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 012 184.00 | 599 311.00 | 536 505.00 | 2 012 184.00 |