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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 500.00 | 2 970.00 | 3 530.00 | 6 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 276.00 | 16 302.00 | 41 974.00 | 58 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 014.00 | 19 272.00 | 245 742.00 | 265 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 588.00 | | 83 588.00 | 83 588.00 |
BZ Autres créances | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
CF Disponibilités | 40 081.00 | | 40 081.00 | 40 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 065.00 | | 10 065.00 | 10 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 974.00 | | 134 974.00 | 134 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 399 988.00 | 19 272.00 | 380 716.00 | 399 988.00 |
CU Autres participations | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 952.00 | | | 13 952.00 |
DL TOTAL (I) | 18 952.00 | | | 18 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 337.00 | | | 205 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 042.00 | | | 43 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 718.00 | | | 20 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 128.00 | | | 90 128.00 |
EA Autres dettes | 2 538.00 | | | 2 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 764.00 | | | 361 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 380 716.00 | | | 380 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 161.00 | | | 189 161.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 19 272.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 19 272.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 718.00 | 20 718.00 | | 20 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 128.00 | 90 128.00 | | 90 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 580.00 | 45 580.00 | | 45 580.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 205 337.00 | 32 734.00 | 172 603.00 | 205 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94 893.00 | 94 893.00 | | 94 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 893.00 | 94 893.00 | | 94 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 764.00 | 189 161.00 | 172 603.00 | 361 764.00 |