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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 833.00 | 6 341.00 | 3 493.00 | 9 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 087.00 | 35 450.00 | 49 638.00 | 85 087.00 |
BH Autres immobilisations financières | 378.00 | | 378.00 | 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 536.00 | 41 790.00 | 253 746.00 | 295 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 835.00 | | 95 835.00 | 95 835.00 |
BZ Autres créances | 2 756.00 | | 2 756.00 | 2 756.00 |
CF Disponibilités | 102 169.00 | | 102 169.00 | 102 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 461.00 | | 12 461.00 | 12 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 222.00 | | 213 222.00 | 213 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 508 758.00 | 41 790.00 | 466 968.00 | 508 758.00 |
CP Parts à moins d’un an | 378.00 | | | 378.00 |
CU Autres participations | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 13 452.00 | | | 13 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 995.00 | 13 952.00 | | 34 995.00 |
DL TOTAL (I) | 53 947.00 | 18 952.00 | | 53 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 019.00 | 205 337.00 | | 244 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 840.00 | 43 042.00 | | 30 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 755.00 | 20 718.00 | | 28 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 634.00 | 90 128.00 | | 106 634.00 |
EA Autres dettes | 2 772.00 | 2 538.00 | | 2 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 022.00 | 361 764.00 | | 413 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 466 968.00 | 380 716.00 | | 466 968.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 933.00 | 189 161.00 | | 256 933.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 272.00 | 32 471.00 | 9 954.00 | 19 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 272.00 | 32 471.00 | 9 954.00 | 19 272.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 755.00 | 28 755.00 | | 28 755.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 612.00 | 33 612.00 | | 33 612.00 |
UT Autres immobilisations financières | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 244 019.00 | 87 931.00 | 156 089.00 | 244 019.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 106 634.00 | 106 634.00 | | 106 634.00 |
VS Charges constatées d’avance | 111 053.00 | 111 053.00 | | 111 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 431.00 | 111 431.00 | | 111 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 022.00 | 256 933.00 | 156 089.00 | 413 022.00 |