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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 833.00 | 7 287.00 | 2 546.00 | 9 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 569.00 | 60 604.00 | 42 965.00 | 103 569.00 |
BH Autres immobilisations financières | 378.00 | | 378.00 | 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 424 078.00 | 67 891.00 | 356 187.00 | 424 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 338.00 | | 73 338.00 | 73 338.00 |
BZ Autres créances | 11 437.00 | | 11 437.00 | 11 437.00 |
CF Disponibilités | 136 845.00 | | 136 845.00 | 136 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 128.00 | | 15 128.00 | 15 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 747.00 | | 236 747.00 | 236 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 660 825.00 | 67 891.00 | 592 934.00 | 660 825.00 |
CP Parts à moins d’un an | 378.00 | | | 378.00 |
CU Autres participations | 298.00 | | 298.00 | 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 34 162.00 | 13 452.00 | | 34 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 820.00 | 34 995.00 | | 109 820.00 |
DL TOTAL (I) | 149 482.00 | 53 947.00 | | 149 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 245.00 | 244 019.00 | | 234 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 829.00 | 30 840.00 | | 7 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 971.00 | 28 755.00 | | 49 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 772.00 | 106 634.00 | | 146 772.00 |
EA Autres dettes | 4 635.00 | 2 772.00 | | 4 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 443 452.00 | 413 022.00 | | 443 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 592 934.00 | 466 968.00 | | 592 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 443 452.00 | 256 933.00 | | 443 452.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 790.00 | 27 601.00 | 1 500.00 | 41 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 790.00 | 27 601.00 | 1 500.00 | 41 790.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 971.00 | 49 971.00 | | 49 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 772.00 | 146 772.00 | | 146 772.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 464.00 | 12 464.00 | | 12 464.00 |
UT Autres immobilisations financières | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 234 245.00 | 234 245.00 | | 234 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 99 902.00 | 99 902.00 | | 99 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 280.00 | 100 280.00 | | 100 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 452.00 | 443 452.00 | | 443 452.00 |