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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 199.00 | 6 012.00 | 16 187.00 | 22 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 801.00 | 759.00 | 2 042.00 | 2 801.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 000.00 | 6 771.00 | 23 229.00 | 30 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 288 528.00 | 8 218.00 | 280 310.00 | 288 528.00 |
BN En cours de production de biens | 42 637.00 | 4 267.00 | 38 370.00 | 42 637.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 44 457.00 | 3 848.00 | 40 609.00 | 44 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 616.00 | 8 439.00 | 187 178.00 | 195 616.00 |
BZ Autres créances | 148 826.00 | | 148 826.00 | 148 826.00 |
CF Disponibilités | 72 138.00 | | 72 138.00 | 72 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 844.00 | | 16 844.00 | 16 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 809 046.00 | 24 772.00 | 784 275.00 | 809 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 839 046.00 | 31 543.00 | 807 504.00 | 839 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 439.00 | | | 66 439.00 |
DL TOTAL (I) | 196 439.00 | | | 196 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 754.00 | | | 21 754.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 445 225.00 | | | 445 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 728.00 | | | 81 728.00 |
EA Autres dettes | 60 968.00 | | | 60 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 611 065.00 | | | 611 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 807 504.00 | | | 807 504.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 566 630.00 | |
FG Production vendue services | | | 5 968.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 572 598.00 | |
FM Production stockée | | | 50 254.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 622 856.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 397 754.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -225 369.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 772.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 651.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 638.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 771.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 772.00 | |
GE Autres charges | | | 52 189.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 497 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 047.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 88.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 283.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 283.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 851.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 573.00 | | | 32 573.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 573.00 | | | 32 573.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 573.00 | | | -32 573.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 840.00 | | | 25 840.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 622 943.00 | | | 622 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 556 505.00 | | | 556 505.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 439.00 | | | 66 439.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 6 771.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 6 771.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 16 333.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 8 439.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 24 772.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 24 772.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 445 225.00 | 445 225.00 | | 445 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 728.00 | 81 728.00 | | 81 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 358.00 | 62 358.00 | | 62 358.00 |
UX Autres créances clients | 195 616.00 | 195 616.00 | | 195 616.00 |
VI Groupe et associés | 21 754.00 | 21 754.00 | | 21 754.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 148 826.00 | 148 826.00 | | 148 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 844.00 | 16 844.00 | | 16 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 286.00 | 361 286.00 | | 361 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 611 065.00 | 611 065.00 | | 611 065.00 |